MTU Aero Engines AG

XTRA:MTX 株式レポート

時価総額：€16.9b

MTU Aero Engines 評価

MTX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MTX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MTX ( €313.5 ) は、当社の 公正価値 ( €332.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MTXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MTX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MTXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MTX の株価収益率 レシオを示している。これはMTX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MTX のPE レシオは？
PEレシオ23.8x
収益€709.00m
時価総額€16.87b

株価収益率 同業他社との比較

MTX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MTX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.8x
RHM Rheinmetall
38.4x29.0%€26.3b
OHB OHB
12.7x11.0%€884.8m
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
8TRA Traton
5.6x8.1%€14.4b
MTX MTU Aero Engines
23.8x10.7%€16.9b

Price-To-Earnings vs ピア: MTXは、同業他社の平均 ( { 23.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MTX'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
MTX 23.8x業界平均 23.8xNo. of Companies10PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MTXは、 German Aerospace & Defense業界平均 (23.8x) (23.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MTX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MTX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.8x
公正PE 比率18.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: MTXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMTX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€313.50
€311.67
-0.6%
15.8%€400.00€220.00n/a21
Nov ’25€306.10
€298.86
-2.4%
14.2%€390.00€220.00n/a21
Oct ’25€286.10
€273.25
-4.5%
13.6%€330.00€210.00n/a20
Sep ’25€270.00
€267.14
-1.1%
12.9%€325.00€210.00n/a21
Aug ’25€260.10
€250.90
-3.5%
12.7%€300.00€190.00n/a21
Jul ’25€236.60
€245.71
+3.9%
11.2%€290.00€190.00n/a21
Jun ’25€228.50
€245.24
+7.3%
11.1%€290.00€190.00n/a21
May ’25€226.60
€244.00
+7.7%
11.3%€290.00€190.00n/a21
Apr ’25€235.20
€239.19
+1.7%
12.6%€290.00€190.00n/a21
Mar ’25€219.20
€234.59
+7.0%
11.9%€280.00€185.00n/a22
Feb ’25€211.30
€228.41
+8.1%
12.1%€280.00€185.00n/a22
Jan ’25€195.25
€217.91
+11.6%
11.4%€280.00€185.00n/a22
Dec ’24€192.50
€215.41
+11.9%
10.2%€254.00€185.00n/a22
Nov ’24€180.30
€216.33
+20.0%
10.2%€254.00€178.00€306.1021
Oct ’24€171.75
€215.29
+25.3%
12.5%€280.00€178.00€286.1021
Sep ’24€213.90
€243.95
+14.0%
8.8%€280.00€211.00€270.0021
Aug ’24€215.10
€248.90
+15.7%
10.1%€295.00€211.00€260.1020
Jul ’24€237.40
€251.65
+6.0%
8.8%€295.00€210.00€236.6020
Jun ’24€218.00
€248.42
+14.0%
10.2%€295.00€197.00€228.5019
May ’24€237.70
€244.78
+3.0%
9.9%€295.00€197.00€226.6018
Apr ’24€230.60
€241.47
+4.7%
10.8%€280.00€197.00€235.2019
Mar ’24€231.40
€240.32
+3.9%
10.5%€280.00€197.00€219.2019
Feb ’24€229.80
€233.95
+1.8%
8.9%€280.00€200.00€211.3019
Jan ’24€202.20
€228.53
+13.0%
8.1%€280.00€200.00€195.2519
Dec ’23€200.00
€228.53
+14.3%
8.1%€280.00€200.00€192.5019
Nov ’23€182.15
€218.84
+20.1%
10.3%€275.00€185.00€180.3019

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-1.7%

1Y

5.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Alfa. de

Mex$82.4b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.65

7D

-3.0%

1Y

10.2%