Brenntag 評価
BNR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BNR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BNR ( €58.08 ) は、当社の 公正価値 ( €188 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BNRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BNR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BNRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BNR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.4x |
| 収益 | €544.50m |
| 時価総額 | €8.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 9.7x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
BNR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BNRは、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BNR'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BNRは、 European Trade Distributors業界平均 (14.3x) (15.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BNR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.4x |
| 公正PE 比率 | 18.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BNRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €58.08 | €76.68 +32.0% | 13.5% | €94.00 | €58.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €60.50 | €78.52 +29.8% | 10.8% | €94.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €67.28 | €79.63 +18.4% | 11.6% | €99.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €67.22 | €79.85 +18.8% | 11.5% | €99.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €65.06 | €81.02 +24.5% | 12.3% | €104.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €63.12 | €82.27 +30.3% | 10.1% | €104.00 | €67.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €65.98 | €83.30 +26.3% | 9.9% | €104.00 | €67.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €74.86 | €86.30 +15.3% | 11.0% | €114.00 | €72.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €78.08 | €87.11 +11.6% | 11.0% | €114.00 | €72.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €85.86 | €86.52 +0.8% | 10.7% | €105.00 | €70.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €81.14 | €86.55 +6.7% | 10.4% | €105.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €83.22 | €84.77 +1.9% | 8.8% | €99.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €78.72 | €84.66 +7.5% | 9.4% | €99.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €70.82 | €85.08 +20.1% | 10.1% | €99.00 | €71.00 | €60.50 | 18 |
| Oct ’24 | €73.48 | €85.97 +17.0% | 10.5% | €99.00 | €71.00 | €67.28 | 18 |
| Sep ’24 | €74.70 | €85.86 +14.9% | 11.0% | €99.00 | €66.00 | €67.22 | 18 |
| Aug ’24 | €70.10 | €86.56 +23.5% | 11.6% | €100.00 | €66.00 | €65.06 | 17 |
| Jul ’24 | €71.40 | €87.85 +23.0% | 10.3% | €100.00 | €73.00 | €63.12 | 17 |
| Jun ’24 | €74.14 | €87.85 +18.5% | 10.3% | €100.00 | €73.00 | €65.98 | 17 |
| May ’24 | €73.78 | €87.56 +18.7% | 9.7% | €100.00 | €73.00 | €74.86 | 17 |
| Apr ’24 | €69.20 | €87.26 +26.1% | 10.1% | €100.00 | €73.00 | €78.08 | 17 |
| Mar ’24 | €70.96 | €87.21 +22.9% | 10.5% | €100.00 | €73.00 | €85.86 | 17 |
| Feb ’24 | €68.72 | €86.09 +25.3% | 12.0% | €100.00 | €65.00 | €81.14 | 16 |
| Jan ’24 | €59.72 | €88.50 +48.2% | 12.9% | €101.00 | €65.00 | €83.22 | 15 |
| Dec ’23 | €60.58 | €87.25 +44.0% | 13.2% | €101.00 | €65.00 | €78.72 | 16 |
| Nov ’23 | €62.30 | €89.13 +43.1% | 11.7% | €105.00 | €65.00 | €70.82 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Comer Industries
€856.8m
Designs and produces engineering systems and mechatronic solutions for power transmission applications in Italy and internationally.
X5Q
€29.00
7D
-1.7%
1Y
8.2%
DAIHEN
JP¥168.4b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥42.20
7D
1.9%
1Y
26.3%
Finning International
CA$5.1b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-1.6%
1Y
5.9%