Grafton Group plc

DB:GN5 株式レポート

時価総額：€2.3b

Grafton Group 評価

GN5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GN5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GN5 ( €11.47 ) は、当社の 公正価値 ( €14.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GN5は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

GN5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GN5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GN5 の株価収益率 レシオを示している。これはGN5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GN5 のPE レシオは？
PEレシオ14.4x
収益UK£131.28m
時価総額UK£1.89b

株価収益率 同業他社との比較

GN5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GN5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.4x
BNR Brenntag
16.3x15.6%€8.9b
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€67.3m
HMU HMS Bergbau
10.4x8.0%€131.8m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
GN5 Grafton Group
14.4x5.8%€1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: GN5は、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GN5'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
GN5 14.4x業界平均 14.4xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GN5は、 European Trade Distributors業界平均 (14.4x) (14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GN5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GN5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.4x
公正PE 比率13x

Price-To-Earnings対 公正比率: GN5は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGN5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.47
€14.43
+25.9%
3.3%€15.20€13.53n/a10
Nov ’25€11.85
€14.31
+20.8%
3.0%€15.20€13.53n/a9
Oct ’25€12.15
€14.00
+15.2%
2.8%€14.59€13.22n/a9
Sep ’25€12.57
€13.94
+10.9%
2.9%€14.61€13.25n/a9
Aug ’25€12.66
€13.50
+6.6%
5.7%€14.63€11.83n/a9
Jul ’25€10.94
€13.33
+21.8%
5.7%€14.45€11.69n/a9
Jun ’25€11.66
€13.40
+14.9%
6.5%€15.06€11.74n/a10
May ’25€11.24
€13.36
+18.9%
6.2%€15.04€11.73n/a10
Apr ’25€11.55
€13.45
+16.5%
5.9%€15.12€12.02n/a10
Mar ’25€11.36
€12.46
+9.7%
9.6%€15.16€11.01n/a10
Feb ’25€11.38
€12.37
+8.7%
9.9%€15.18€11.02n/a9
Jan ’25€10.61
€11.68
+10.1%
12.7%€14.80€9.31n/a9
Dec ’24€9.40
€11.68
+24.3%
12.7%€14.80€9.31n/a9
Nov ’24€9.05
€12.18
+34.6%
12.9%€14.93€9.42€11.857
Oct ’24€10.38
€12.53
+20.6%
10.4%€15.09€10.56€12.157
Sep ’24€10.05
€12.58
+25.2%
10.5%€15.18€10.62€12.577
Aug ’24€10.18
€12.50
+22.9%
11.6%€15.21€10.00€12.667
Jul ’24€8.96
€12.51
+39.7%
9.7%€15.04€10.93€10.947
Jun ’24€9.46
€12.51
+32.2%
9.7%€15.04€10.93€11.667
May ’24€9.57
€12.45
+30.0%
8.5%€14.79€11.26€11.248
Apr ’24€10.04
€12.45
+23.9%
8.5%€14.79€11.26€11.558
Mar ’24€10.74
€12.26
+14.2%
11.1%€14.90€10.60€11.368
Feb ’24€10.37
€12.26
+18.2%
11.1%€14.90€10.60€11.388
Jan ’24€8.98
€12.26
+36.6%
11.1%€14.90€10.60€10.618
Dec ’23€9.06
€12.26
+35.2%
11.1%€14.90€10.60€9.408
Nov ’23€8.01
€12.52
+56.3%
9.6%€14.88€10.81€9.057

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%