Jungheinrich Aktiengesellschaft

XTRA:JUN3 株式レポート

時価総額：€2.5b

Jungheinrich 評価

JUN3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JUN3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JUN3 ( €24.04 ) は、当社の 公正価値 ( €48.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JUN3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

JUN3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JUN3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JUN3 の株価収益率 レシオを示している。これはJUN3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JUN3 のPE レシオは？
PEレシオ8.7x
収益€282.08m
時価総額€2.50b

株価収益率 同業他社との比較

JUN3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JUN3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.1x
R3NK RENK Group
98.8x35.2%€1.9b
KGX KION GROUP
13.2x17.4%€4.5b
WAC Wacker Neuson
10.6x30.8%€906.0m
VOS Vossloh
14x10.6%€796.0m
JUN3 Jungheinrich
8.7x6.9%€2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: JUN3は、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JUN3'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
JUN3 8.7x業界平均 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JUN3は、 German Machinery業界平均 (14.6x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JUN3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JUN3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.7x
公正PE 比率13.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: JUN3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJUN3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€24.04
€37.92
+57.7%
17.5%€47.00€24.00n/a12
Nov ’25€24.78
€39.64
+60.0%
16.2%€49.00€24.00n/a11
Oct ’25€26.78
€40.45
+51.1%
17.0%€49.00€24.00n/a11
Sep ’25€28.40
€41.23
+45.2%
14.8%€49.00€27.50n/a11
Aug ’25€28.28
€41.38
+46.3%
13.4%€50.00€29.50n/a12
Jul ’25€30.82
€41.54
+34.8%
13.0%€50.00€29.50n/a12
Jun ’25€35.84
€40.27
+12.4%
14.8%€50.00€29.50n/a13
May ’25€34.88
€38.27
+9.7%
16.2%€50.00€30.00n/a13
Apr ’25€34.28
€36.92
+7.7%
16.3%€49.00€27.00n/a13
Mar ’25€31.24
€35.83
+14.7%
15.5%€49.00€27.00n/a12
Feb ’25€31.64
€35.38
+11.8%
15.7%€49.00€27.00n/a13
Jan ’25€33.22
€35.73
+7.6%
19.5%€49.00€23.50n/a13
Dec ’24€30.00
€35.73
+19.1%
19.5%€49.00€23.50n/a13
Nov ’24€25.10
€35.88
+43.0%
18.6%€49.00€23.50€24.7813
Oct ’24€28.38
€36.00
+26.8%
18.8%€49.00€22.00€26.7813
Sep ’24€31.00
€36.73
+18.5%
19.5%€49.00€22.00€28.4011
Aug ’24€33.68
€37.90
+12.5%
19.8%€49.00€22.00€28.2810
Jul ’24€33.54
€38.00
+13.3%
20.4%€51.00€22.00€30.8210
Jun ’24€30.20
€37.27
+23.4%
20.8%€51.00€22.00€35.8411
May ’24€35.04
€36.82
+5.1%
21.6%€51.00€22.00€34.8811
Apr ’24€32.16
€35.82
+11.4%
19.7%€46.00€22.00€34.2811
Mar ’24€35.38
€35.36
-0.05%
19.7%€46.00€22.00€31.2411
Feb ’24€36.72
€35.36
-3.7%
19.7%€46.00€22.00€31.6411
Jan ’24€26.58
€34.14
+28.4%
16.3%€43.00€22.50€33.2211
Dec ’23€28.50
€34.14
+19.8%
16.3%€43.00€22.50€30.0011
Nov ’23€24.90
€34.32
+37.8%
20.5%€45.00€20.00€25.1011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Stabilus

€852.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€34.50

7D

-9.4%

1Y

-41.1%