Aumann AG

DB:AAG 株式レポート

時価総額:€149.4m

Aumann 評価

AAG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AAG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AAG ( €10.32 ) は、当社の 公正価値 ( €15.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AAGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

AAG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 AAGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AAG の株価収益率 レシオを示している。これはAAG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AAG のPE レシオは?
PEレシオ8.2x
収益€18.12m
時価総額€149.41m

株価収益率 同業他社との比較

AAG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AAG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.7x
GSC1 Gesco
22.3x35.0%€148.9m
TTR1 technotrans
13.8x23.1%€103.6m
MZX Masterflex
10.6x11.3%€83.3m
HP3A Ringmetall
8.2x14.6%€89.0m
AAG Aumann
8.2x-11.5%€149.4m

Price-To-Earnings vs ピア: AAGは、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

AAG'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AAG 8.2x業界平均 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AAGは、 German Machinery業界平均 (14.7x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AAG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AAG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.2x
公正PE 比率6.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: AAGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのAAG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.32
€13.63
+32.1%
16.2%€15.80€10.60n/a3
Nov ’25€9.80
€16.40
+67.3%
3.7%€17.00€15.80n/a2
Aug ’25€14.30
€19.00
+32.9%
10.5%€21.00€17.00n/a2
Jul ’25€14.48
€21.50
+48.5%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Jun ’25€17.42
€22.50
+29.2%
11.9%€26.00€19.50n/a3
May ’25€17.36
€22.50
+29.6%
11.9%€26.00€19.50n/a3
Apr ’25€17.54
€22.50
+28.3%
11.9%€26.00€19.50n/a3
Mar ’25€16.36
€22.17
+35.5%
10.1%€25.00€19.50n/a3
Feb ’25€15.98
€22.17
+38.7%
10.1%€25.00€19.50n/a3
Jan ’25€18.84
€22.17
+17.7%
10.1%€25.00€19.50n/a3
Dec ’24€17.36
€22.17
+27.7%
10.1%€25.00€19.50n/a3
Nov ’24€13.40
€20.50
+53.0%
3.4%€21.00€19.50€9.803
Oct ’24€15.12
€20.50
+35.6%
3.4%€21.00€19.50€11.803
Sep ’24€15.20
€20.50
+34.9%
3.4%€21.00€19.50€12.483
Aug ’24€13.30
€19.00
+42.9%
7.4%€21.00€18.00€14.303
Jul ’24€14.14
€19.00
+34.4%
7.4%€21.00€18.00€14.483
Jun ’24€14.34
€19.00
+32.5%
7.4%€21.00€18.00€17.423
May ’24€16.48
€18.87
+14.5%
8.0%€21.00€17.60€17.363
Apr ’24€15.20
€18.87
+24.1%
8.0%€21.00€17.60€17.543
Mar ’24€13.26
€18.65
+40.6%
5.0%€20.00€17.60€16.364
Feb ’24€13.34
€18.65
+39.8%
5.0%€20.00€17.60€15.984
Jan ’24€11.50
€19.25
+67.4%
9.8%€22.40€17.60€18.844
Dec ’23€12.70
€19.25
+51.6%
9.8%€22.40€17.60€17.364
Nov ’23€12.60
€20.00
+58.7%
11.0%€22.40€17.60€13.404

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘