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technotrans 評価
TTR1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TTR1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TTR1 ( €19.5 ) は、当社の 公正価値 ( €28.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TTR1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TTR1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TTR1 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €126.06m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
TTR1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TTR1は、同業他社の平均 ( { 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TTR1'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TTR1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.7x |
| 公正PE 比率 | 17.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TTR1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €18.25 | €21.50 +17.8% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €20.00 | €21.50 +7.5% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €21.10 | €20.50 -2.8% | 12.2% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €18.10 | €20.50 +13.3% | 12.2% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €17.80 | €20.00 +12.4% | 15.0% | €23.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €19.05 | €20.00 +5.0% | 15.0% | €23.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €21.80 | €20.00 -8.3% | 15.0% | €23.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €22.00 | €20.00 -9.1% | 15.0% | €23.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €16.65 | €24.00 +44.1% | 4.2% | €25.00 | €23.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €16.65 | €24.00 +44.1% | 4.2% | €25.00 | €23.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €19.20 | €24.00 +25.0% | 4.2% | €25.00 | €23.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €26.30 | €33.00 +25.5% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €26.00 | €33.00 +26.9% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €25.20 | €33.00 +31.0% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | €20.00 | 2 |
| May ’24 | €27.90 | €33.00 +18.3% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | €21.10 | 2 |
| Apr ’24 | €28.00 | €33.00 +17.9% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | €18.10 | 2 |
| Mar ’24 | €27.00 | €31.50 +16.7% | 7.9% | €34.00 | €29.00 | €17.80 | 2 |
| Feb ’24 | €26.85 | €31.50 +17.3% | 7.9% | €34.00 | €29.00 | €19.05 | 2 |
| Jan ’24 | €25.45 | €31.50 +23.8% | 7.9% | €34.00 | €29.00 | €21.80 | 2 |
| Dec ’23 | €27.60 | €30.50 +10.5% | 11.5% | €34.00 | €27.00 | €22.00 | 2 |
| Nov ’23 | €25.05 | €30.50 +21.8% | 11.5% | €34.00 | €27.00 | €16.65 | 2 |
| Oct ’23 | €25.00 | €30.50 +22.0% | 11.5% | €34.00 | €27.00 | €16.65 | 2 |
| Sep ’23 | €26.00 | €30.50 +17.3% | 11.5% | €34.00 | €27.00 | €19.20 | 2 |
| Aug ’23 | €26.00 | €32.50 +25.0% | 4.6% | €34.00 | €31.00 | €26.30 | 2 |
| Jul ’23 | €26.60 | €32.50 +22.2% | 4.6% | €34.00 | €31.00 | €26.00 | 2 |
| Jun ’23 | €26.00 | €32.50 +25.0% | 4.6% | €34.00 | €31.00 | €25.20 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。