Ringmetall 評価
HP3A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HP3A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HP3A ( €2.98 ) は、当社の 公正価値 ( €11.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HP3Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HP3A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HP3Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HP3A のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8x |
| 収益 | €10.88m |
| 時価総額 | €86.04m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 7.2x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
HP3A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HP3Aは、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HP3A'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HP3Aは、 German Machinery業界平均 (14.6x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HP3A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8x |
| 公正PE 比率 | 10.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HP3Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Comer Industries
€856.8m
Designs and produces engineering systems and mechatronic solutions for power transmission applications in Italy and internationally.
X5Q
€29.00
7D
-1.7%
1Y
8.2%
DAIHEN
JP¥168.4b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥42.20
7D
1.9%
1Y
26.3%
Finning International
CA$5.1b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-1.6%
1Y
5.9%