BOC Aviation Limited

DB:8BO 株式レポート

時価総額：€5.1b

BOC Aviation 評価

8BO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8BO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8BO ( €7.2 ) は、当社の 公正価値 ( €26.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8BOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8BO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8BOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8BO の株価収益率 レシオを示している。これは8BO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8BO のPE レシオは？
PEレシオ5.6x
収益US$962.35m
時価総額US$5.37b

株価収益率 同業他社との比較

8BO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8BO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.4x
BNR Brenntag
16.4x15.6%€8.9b
NWX Nordwest Handel
6xn/a€67.3m
KGX KION GROUP
12.9x17.2%€4.3b
HMU HMS Bergbau
10.4x8.0%€131.8m
8BO BOC Aviation
5.6x-3.1%€41.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 8BOは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8BO'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
8BO 5.6x業界平均 14.6xNo. of Companies11PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8BOは、 European Trade Distributors業界平均 (14.6x) (5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8BO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8BO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.6x
公正PE 比率12.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8BOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8BO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.20
€9.55
+32.7%
4.8%€10.13€8.59n/a13
Nov ’25€7.05
€9.10
+29.0%
5.2%€9.72€8.24n/a14
Oct ’25€7.20
€8.91
+23.8%
5.2%€9.50€8.08n/a14
Sep ’25€7.55
€8.85
+17.2%
5.3%€9.47€8.06n/a15
Aug ’25€7.80
€8.79
+12.7%
4.6%€9.62€8.15n/a15
Jul ’25€6.55
€8.82
+34.6%
5.6%€9.71€7.76n/a15
Jun ’25€6.70
€8.73
+30.3%
5.6%€9.66€7.71n/a15
May ’25€7.20
€8.86
+23.0%
5.6%€9.77€7.80n/a14
Apr ’25€6.90
€8.72
+26.4%
5.7%€9.61€7.68n/a14
Mar ’25€6.50
€8.63
+32.8%
6.7%€9.62€7.40n/a14
Feb ’25€6.80
€8.54
+25.6%
6.7%€9.51€7.33n/a14
Jan ’25€6.65
€8.44
+27.0%
6.5%€9.43€7.27n/a14
Dec ’24€6.25
€8.54
+36.7%
6.5%€9.53€7.36n/a14
Nov ’24€5.65
€8.83
+56.4%
6.2%€9.83€7.58€7.0514
Oct ’24€6.35
€8.70
+37.1%
4.8%€9.55€7.97€7.2015
Sep ’24€6.70
€8.70
+29.9%
4.8%€9.55€7.97€7.5515
Aug ’24€7.40
€8.67
+17.1%
5.9%€9.47€7.53€7.8014
Jul ’24€7.15
€8.90
+24.5%
5.9%€9.71€7.75€6.5514
Jun ’24€6.45
€8.88
+37.7%
5.8%€9.68€7.73€6.7014
May ’24€6.95
€8.63
+24.2%
5.8%€9.41€7.51€7.2014
Apr ’24€6.90
€8.93
+29.4%
5.5%€9.64€7.70€6.9013
Mar ’24€6.75
€8.80
+30.4%
5.1%€9.33€7.63€6.5013
Feb ’24€7.20
€8.80
+22.3%
5.1%€9.33€7.63€6.8013
Jan ’24€7.60
€8.97
+18.0%
5.4%€9.57€7.83€6.6513
Dec ’23€7.25
€9.11
+25.7%
5.2%€9.76€8.03€6.2513
Nov ’23€6.95
€9.70
+39.6%
5.4%€10.37€8.52€5.6512

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-2.3%

1Y

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

7D

1.0%

1Y

35.4%