Stem, Inc.

DB:5QQ0 株式レポート

時価総額：€56.2m

Stem 評価

5QQ0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5QQ0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5QQ0 ( €0.4 ) は、当社の 公正価値 ( €15.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5QQ0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5QQ0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5QQ0は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、5QQ0 の販売価格 レシオを示している。これは5QQ0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5QQ0 のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高US$256.18m
時価総額US$58.53m

販売価格 同業他社との比較

5QQ0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5QQ0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
HNL Dr. Hönle
0.5x6.8%€53.2m
VBX Voltabox
2.9xn/a€22.3m
VAR1 Varta
0.1x4.3%€95.7m
CY1K SBF
0.6x9.0%€25.0m
5QQ0 Stem
0.2x30.7%€58.5m

Price-To-Sales vs ピア: 5QQ0は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

5QQ0'のPS レシオは、DE Electrical 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$99.47m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
5QQ0 0.2x業界平均 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 5QQ0は、 German Electrical業界平均 (1.1x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

5QQ0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

5QQ0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 5QQ0は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5QQ0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.40
€1.77
+343.0%
153.7%€10.39€0.33n/a13
Nov ’25€0.38
€1.76
+363.6%
149.8%€10.11€0.32n/a13
Oct ’25€0.30
€2.17
+616.3%
118.4%€9.94€0.32n/a13
Sep ’25€0.58
€2.24
+282.4%
115.2%€10.07€0.46n/a13
Aug ’25€1.05
€3.20
+204.8%
84.4%€10.09€1.15n/a13
Jul ’25€0.97
€3.44
+254.9%
75.1%€10.13€1.38n/a13
Jun ’25€1.25
€3.44
+175.1%
75.1%€10.13€1.38n/a13
May ’25€1.73
€4.48
+158.9%
67.5%€12.16€1.87n/a13
Apr ’25€1.95
€4.54
+132.8%
63.7%€12.01€2.31n/a13
Mar ’25€2.50
€4.86
+94.4%
57.4%€12.00€2.49n/a13
Feb ’25€2.87
€5.50
+91.6%
54.7%€13.80€2.76n/a13
Jan ’25€3.56
€5.73
+61.0%
52.6%€13.76€2.75n/a15
Dec ’24€2.58
€6.26
+142.8%
48.5%€14.03€2.34n/a16
Nov ’24€3.03
€7.74
+155.3%
47.1%€16.06€3.50€0.3817
Oct ’24€4.02
€8.63
+114.8%
37.6%€15.97€4.70€0.3016
Sep ’24€4.91
€8.38
+70.9%
32.6%€13.74€4.58€0.5816
Aug ’24€6.40
€8.38
+30.9%
32.5%€13.56€4.07€1.0515
Jul ’24€5.30
€8.29
+56.5%
35.5%€13.69€4.11€0.9715
Jun ’24€5.32
€8.42
+58.3%
36.2%€14.00€4.20€1.2513
May ’24€3.85
€10.47
+172.0%
44.8%€21.78€4.54€1.7313
Apr ’24€5.25
€12.84
+144.5%
33.5%€22.01€5.50€1.9513
Mar ’24€7.65
€14.30
+87.0%
28.1%€22.54€7.51€2.5013
Feb ’24€9.50
€15.95
+67.9%
23.4%€22.36€9.32€2.8712
Jan ’24€8.15
€16.85
+106.8%
21.4%€22.63€10.84€3.5612
Dec ’23€11.30
€19.16
+69.6%
16.9%€24.09€12.04€2.5811
Nov ’23€14.10
€19.25
+36.5%
16.6%€24.08€12.04€3.0311

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Wacker Neuson

€886.9m

Manufactures and distributes light and compact equipment in Germany, Austria, the United States, and internationally.

WAC

€12.72

7D

-3.6%

1Y

-23.8%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%