SFC Energy AG

XTRA:F3C 株式レポート

時価総額：€295.5m

SFC Energy 評価

F3C は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

F3C 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: F3C ( €17.02 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.44 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: F3C当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

F3C の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 F3Cは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、F3C の株価収益率 レシオを示している。これはF3C の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
F3C のPE レシオは？
PEレシオ12.2x
収益€24.16m
時価総額€295.53m

株価収益率 同業他社との比較

F3C のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、F3C の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.7x
SGL SGL Carbon
7.7x17.7%€529.4m
2GB 2G Energy
21.2x20.3%€382.1m
EKT Energiekontor
7.5x9.1%€558.8m
FQT Frequentis
18.2x12.7%€311.8m
F3C SFC Energy
12.2x1.2%€295.5m

Price-To-Earnings vs ピア: F3Cは、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

F3C'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
F3C 12.2x業界平均 16.6xNo. of Companies9PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: F3Cは、 German Electrical業界平均 (21.2x) (12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

F3C のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

F3C PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.2x
公正PE 比率9.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: F3Cは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのF3C 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€17.02
€28.75
+68.9%
11.6%€34.00€25.00n/a4
Nov ’25€18.78
€28.75
+53.1%
11.6%€34.00€25.00n/a4
Oct ’25€20.20
€28.50
+41.1%
12.3%€34.00€25.00n/a4
Sep ’25€20.75
€28.50
+37.3%
12.3%€34.00€25.00n/a4
Aug ’25€19.84
€28.50
+43.6%
12.3%€34.00€25.00n/a4
Jul ’25€19.74
€28.50
+44.4%
12.3%€34.00€25.00n/a4
Jun ’25€22.75
€28.50
+25.3%
12.3%€34.00€25.00n/a4
May ’25€18.92
€28.25
+49.3%
12.4%€34.00€25.00n/a4
Apr ’25€17.98
€28.25
+57.1%
12.4%€34.00€25.00n/a4
Mar ’25€17.32
€28.25
+63.1%
12.4%€34.00€25.00n/a4
Feb ’25€17.22
€30.50
+77.1%
13.6%€35.00€25.00n/a4
Jan ’25€19.52
€30.50
+56.3%
13.6%€35.00€25.00n/a4
Dec ’24€21.25
€30.50
+43.5%
13.6%€35.00€25.00n/a4
Nov ’24€16.92
€31.75
+87.6%
11.9%€36.00€28.00€18.784
Oct ’24€19.72
€31.75
+61.0%
11.9%€36.00€28.00€20.204
Sep ’24€24.00
€31.75
+32.3%
11.9%€36.00€28.00€20.754
Aug ’24€24.15
€31.75
+31.5%
11.9%€36.00€28.00€19.844
Jul ’24€22.75
€31.75
+39.6%
11.9%€36.00€28.00€19.744
Jun ’24€24.35
€31.75
+30.4%
11.9%€36.00€28.00€22.754
May ’24€21.55
€31.75
+47.3%
11.9%€36.00€28.00€18.924
Apr ’24€22.55
€31.50
+39.7%
11.1%€35.00€28.00€17.984
Mar ’24€21.80
€31.50
+44.5%
11.1%€35.00€28.00€17.324
Feb ’24€26.15
€31.75
+21.4%
9.0%€35.00€28.00€17.224
Jan ’24€25.10
€31.75
+26.5%
9.0%€35.00€28.00€19.524
Dec ’23€23.65
€31.75
+34.2%
9.0%€35.00€28.00€21.254
Nov ’23€19.10
€32.95
+72.5%
9.8%€37.00€28.00€16.924

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-0.4%

1Y

5.0%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥51.50

7D

-1.9%

1Y

37.0%

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

-11.5%

1Y

-43.1%