Dr. Hönle AG

XTRA:HNL 株式レポート

時価総額：€54.6m

Dr. Hönle 評価

HNL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HNL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HNL ( €9 ) は、当社の 公正価値 ( €49.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HNLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HNL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HNLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HNL の販売価格 レシオを示している。これはHNL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HNL のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高€98.69m
時価総額€54.56m

販売価格 同業他社との比較

HNL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HNL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
VAR1 Varta
0.1x4.3%€106.7m
CY1K SBF
0.6x9.4%€24.1m
VBX Voltabox
2.4xn/a€21.3m
CEA FRIWO
2.1xn/a€196.8m
HNL Dr. Hönle
0.6x8.4%€54.6m

Price-To-Sales vs ピア: HNLは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

HNL'のPS レシオは、DE Electrical 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$112.32m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x30.6%US$9.17m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HNL 0.6x業界平均 1.0xNo. of Companies3PS012345+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HNLは、 German Electrical業界平均 (1x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HNL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HNL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: HNLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHNL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€9.00
€22.75
+152.8%
16.5%€26.50€19.00n/a2
Nov ’25€9.36
€22.75
+143.1%
16.5%€26.50€19.00n/a2
Oct ’25€12.00
€22.75
+89.6%
16.5%€26.50€19.00n/a2
Sep ’25€15.75
€22.75
+44.4%
16.5%€26.50€19.00n/a2
Aug ’25€17.20
€25.20
+46.5%
7.1%€27.00€23.40n/a2
Jul ’25€17.00
€25.20
+48.2%
7.1%€27.00€23.40n/a2
Jun ’25€19.85
€25.20
+27.0%
7.1%€27.00€23.40n/a2
May ’25€19.85
€29.15
+46.9%
0.5%€29.30€29.00n/a2
Apr ’25€19.30
€29.15
+51.0%
0.5%€29.30€29.00n/a2
Mar ’25€18.00
€29.15
+61.9%
0.5%€29.30€29.00n/a2
Feb ’25€16.80
€29.65
+76.5%
1.2%€30.00€29.30n/a2
Jan ’25€17.50
€29.65
+69.4%
1.2%€30.00€29.30n/a2
Dec ’24€15.80
€31.65
+100.3%
7.4%€34.00€29.30n/a2
Nov ’24€18.15
€31.65
+74.4%
7.4%€34.00€29.30€9.362
Oct ’24€17.75
€31.65
+78.3%
7.4%€34.00€29.30€12.002
Sep ’24€21.10
€31.65
+50.0%
7.4%€34.00€29.30€15.752
Aug ’24€21.80
€35.75
+64.0%
4.9%€37.50€34.00€17.202
Jul ’24€23.10
€35.75
+54.8%
4.9%€37.50€34.00€17.002
Jun ’24€19.55
€36.75
+88.0%
2.0%€37.50€36.00€19.852
May ’24€19.25
€38.25
+98.7%
2.0%€39.00€37.50€19.852
Apr ’24€20.10
€38.25
+90.3%
2.0%€39.00€37.50€19.302
Mar ’24€18.06
€38.25
+111.8%
2.0%€39.00€37.50€18.002
Feb ’24€19.54
€38.25
+95.8%
2.0%€39.00€37.50€16.802
Jan ’24€19.20
€38.25
+99.2%
2.0%€39.00€37.50€17.502
Dec ’23€18.58
€38.75
+108.6%
3.2%€40.00€37.50€15.802
Nov ’23€15.96
€40.25
+152.2%
6.8%€43.00€37.50€18.152

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.53

7D

3.9%

1Y

-19.4%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€52.40

7D

-0.6%

1Y

7.8%

Sinotruk (Hong Kong)

HK$55.1b

An investment holding company, engages in the research, development, manufacture, and sale of heavy-duty trucks (HDT), medium-heavy duty trucks, light duty trucks (LDT), buses, and related parts and components in Mainland China and internationally.

4SK

HK$2.40

7D

-4.8%

1Y

22.4%