Sinotruk (Hong Kong) Limited

DB:4SK 株式レポート

時価総額：€7.2b

Sinotruk (Hong Kong) 評価

4SK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4SK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4SK ( €2.58 ) は、当社の 公正価値 ( €5.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4SKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4SK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4SKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4SK の株価収益率 レシオを示している。これは4SK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4SK のPE レシオは？
PEレシオ8.8x
収益CN¥6.25b
時価総額CN¥54.73b

株価収益率 同業他社との比較

4SK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4SK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.7x
KBX Knorr-Bremse
19.4x10.8%€11.6b
KGX KION GROUP
12.9x17.2%€4.3b
8TRA Traton
5.6x9.9%€14.4b
JUN3 Jungheinrich
9x6.9%€2.5b
4SK Sinotruk (Hong Kong)
8.8x12.2%€58.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 4SKは、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4SK'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4SK 8.8x業界平均 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4SKは、 German Machinery業界平均 (14.9x) (8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4SK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4SK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.8x
公正PE 比率20x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4SKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4SK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.58
€2.99
+15.8%
9.5%€3.52€2.53n/a12
Nov ’25€2.44
€2.98
+22.3%
9.4%€3.50€2.51n/a12
Oct ’25€2.66
€2.85
+7.1%
9.8%€3.20€2.28n/a12
Sep ’25€2.24
€2.79
+24.4%
10.0%€3.16€2.25n/a13
Aug ’25€2.36
€2.81
+19.1%
6.5%€3.07€2.48n/a13
Jul ’25€2.38
€2.85
+19.5%
8.1%€3.47€2.55n/a12
Jun ’25€2.12
€2.80
+32.0%
8.4%€3.44€2.53n/a12
May ’25€2.32
€2.83
+21.9%
8.4%€3.47€2.55n/a12
Apr ’25€2.24
€2.82
+25.7%
8.4%€3.47€2.55n/a12
Mar ’25€2.24
€2.62
+16.9%
9.6%€2.96€2.12n/a12
Feb ’25€2.08
€2.45
+17.7%
12.0%€2.96€1.78n/a11
Jan ’25€1.74
€2.27
+30.6%
11.6%€2.62€1.75n/a12
Dec ’24€1.81
€2.28
+25.9%
11.9%€2.66€1.79n/a11
Nov ’24€1.78
€2.29
+28.6%
12.0%€2.67€1.80€2.4411
Oct ’24€1.81
€2.31
+27.4%
11.3%€2.68€1.80€2.6611
Sep ’24€1.69
€2.25
+33.2%
12.1%€2.64€1.78€2.2411
Aug ’24€1.83
€2.17
+18.8%
18.8%€2.75€1.23€2.3612
Jul ’24€1.74
€1.70
-2.4%
21.3%€2.29€1.10€2.3812
Jun ’24€1.37
€1.74
+26.8%
22.4%€2.38€1.12€2.1211
May ’24€1.36
€1.71
+25.6%
22.0%€2.40€1.13€2.3211
Apr ’24€1.39
€1.68
+21.1%
26.6%€2.42€0.77€2.2411
Mar ’24€1.51
€1.55
+2.5%
26.0%€2.01€0.81€2.2410
Feb ’24€1.58
€1.66
+4.8%
37.7%€3.15€0.81€2.0811
Jan ’24€1.29
€1.59
+23.3%
39.1%€3.15€0.80€1.7411
Dec ’23€1.31
€1.48
+12.9%
45.0%€3.17€0.81€1.8110
Nov ’23€1.00
€1.49
+49.0%
43.8%€3.23€0.78€1.7811

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-2.3%

1Y

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

7D

1.0%

1Y

35.4%