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Sinotruk (Hong Kong) 評価
4SK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4SK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4SK ( €2.26 ) は、当社の 公正価値 ( €3.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4SKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4SK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4SK のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥56.92b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.8x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
4SK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4SKは、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4SK'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4SK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.1x |
| 公正PE 比率 | 20.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4SKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.52 | €2.85 +13.0% | 9.9% | €3.20 | €2.27 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €2.24 | €2.79 +24.4% | 10.0% | €3.16 | €2.24 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €2.36 | €2.81 +19.1% | 6.5% | €3.07 | €2.48 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €2.38 | €2.85 +19.5% | 8.1% | €3.47 | €2.55 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €2.12 | €2.80 +32.0% | 8.4% | €3.44 | €2.53 | n/a | 12 |
| May ’25 | €2.32 | €2.83 +21.9% | 8.4% | €3.47 | €2.55 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €2.24 | €2.82 +25.7% | 8.4% | €3.47 | €2.55 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €2.24 | €2.62 +16.9% | 9.6% | €2.96 | €2.12 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €2.08 | €2.45 +17.7% | 12.0% | €2.96 | €1.78 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €1.74 | €2.27 +30.6% | 11.6% | €2.62 | €1.75 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €1.81 | €2.28 +25.9% | 11.9% | €2.66 | €1.79 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €1.78 | €2.29 +28.6% | 12.0% | €2.67 | €1.80 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €1.81 | €2.31 +27.4% | 11.3% | €2.68 | €1.80 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | €1.69 | €2.25 +33.2% | 12.1% | €2.64 | €1.78 | €2.24 | 11 |
| Aug ’24 | €1.83 | €2.17 +18.8% | 18.8% | €2.75 | €1.23 | €2.36 | 12 |
| Jul ’24 | €1.74 | €1.70 -2.4% | 21.3% | €2.29 | €1.10 | €2.38 | 12 |
| Jun ’24 | €1.37 | €1.74 +26.8% | 22.4% | €2.38 | €1.12 | €2.12 | 11 |
| May ’24 | €1.36 | €1.71 +25.6% | 22.0% | €2.40 | €1.13 | €2.32 | 11 |
| Apr ’24 | €1.39 | €1.68 +21.1% | 26.6% | €2.42 | €0.77 | €2.24 | 11 |
| Mar ’24 | €1.51 | €1.55 +2.5% | 26.0% | €2.01 | €0.81 | €2.24 | 10 |
| Feb ’24 | €1.58 | €1.66 +4.8% | 37.7% | €3.15 | €0.81 | €2.08 | 11 |
| Jan ’24 | €1.29 | €1.59 +23.3% | 39.1% | €3.15 | €0.80 | €1.74 | 11 |
| Dec ’23 | €1.31 | €1.48 +12.9% | 45.0% | €3.17 | €0.81 | €1.81 | 10 |
| Nov ’23 | €1.00 | €1.49 +49.0% | 43.8% | €3.23 | €0.78 | €1.78 | 11 |
| Oct ’23 | €0.83 | €1.56 +87.4% | 42.1% | €3.35 | €0.80 | €1.81 | 11 |
| Sep ’23 | €0.98 | €1.63 +66.7% | 43.9% | €3.61 | €0.81 | €1.69 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。