Hexagon Composites ASA

DB:2HX 株式レポート

時価総額：€820.6m

Hexagon Composites 評価

2HX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2HX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2HX ( €3.9 ) は、当社の 公正価値 ( €18.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2HXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2HX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2HXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、2HX の販売価格 レシオを示している。これは2HX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2HX のPS レシオは？
PS比1.8x
売上高NOK 5.27b
時価総額NOK 9.59b

販売価格 同業他社との比較

2HX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2HX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
1.7xn/a€880.0m
STM Stabilus
0.7x5.7%€875.6m
KSB KSB SE KGaA
0.4x4.4%€1.1b
MUB Mühlbauer Holding
1.1xn/a€516.6m
2HX Hexagon Composites
1.8x15.3%€9.6b

Price-To-Sales vs ピア: 2HXは、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

2HX'のPS レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.2%US$299.56m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$196.58m
SF3 STS Group
0.09x4.2%US$27.57m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.35m
2HX 1.8x業界平均 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2HXは、 German Machinery業界平均 (0.5x) (1.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

2HX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2HX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.8x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 2HXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2HX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.90
€5.39
+38.4%
18.7%€7.10€4.62n/a4
Nov ’25€3.51
€4.43
+26.3%
9.0%€5.12€4.09n/a4
Oct ’25€3.65
€4.43
+21.5%
9.0%€5.12€4.09n/a4
Sep ’25€3.45
€4.08
+18.2%
12.4%€4.78€3.42n/a4
Aug ’25€2.78
€3.47
+25.2%
6.3%€3.76€3.15n/a4
Jul ’25€2.58
€3.47
+34.7%
6.3%€3.76€3.15n/a4
Mar ’25€1.94
€2.83
+45.5%
3.1%€2.91€2.74n/a2
Feb ’25€2.14
€2.95
+37.9%
1.5%€3.00€2.91n/a2
Jan ’25€2.52
€3.07
+21.8%
11.1%€3.55€2.79n/a3
Dec ’24€2.24
€3.07
+37.0%
11.1%€3.55€2.79n/a3
Nov ’24€2.17
€3.41
+57.1%
10.9%€3.67€2.89€3.513
Oct ’24€2.50
€3.41
+36.5%
10.9%€3.67€2.89€3.653
Sep ’24€3.33
€3.08
-7.3%
11.0%€3.65€2.78€3.454
Aug ’24€2.78
€3.06
+10.2%
10.1%€3.45€2.59€2.784
Jul ’24€2.36
€3.01
+27.4%
11.6%€3.40€2.55€2.583
Jun ’24€2.31
€3.01
+30.2%
11.6%€3.40€2.55€2.553
May ’24€2.75
€3.57
+29.9%
1.2%€3.63€3.54€1.423
Apr ’24€2.98
€3.57
+19.9%
1.2%€3.63€3.54€1.563
Mar ’24€3.45
€3.69
+6.9%
1.2%€3.75€3.66€1.943
Feb ’24€3.16
€3.25
+2.6%
14.6%€3.86€2.70€2.143
Jan ’24€2.65
€3.25
+22.5%
14.6%€3.86€2.70€2.523
Dec ’23€2.91
€3.25
+11.5%
14.6%€3.86€2.70€2.243
Nov ’23€2.30
€3.27
+42.1%
13.8%€3.88€2.82€2.173

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.95

7D

-1.4%

1Y

6.9%

Fomento de Construcciones y Contratas

€4.1b

Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.

FCC

€8.43

7D

-3.9%

1Y

-29.4%

Astra International

Rp200.0t

Operates in the automotive, financial services, heavy equipment, mining, construction, energy, agri, infrastructure and logistics, information technology, and property businesses in Indonesia and internationally.

ASJA

Rp0.28

7D

-6.7%

1Y

-15.2%