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Heidelberger Druckmaschinen 評価
HDD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HDD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HDD ( €1.33 ) は、当社の 公正価値 ( €2.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HDDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HDD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HDD のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €401.12m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | 3.4x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
HDD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HDDは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HDD'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HDD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.3x |
| 公正PE 比率 | 17.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HDDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.32 | €1.85 +40.4% | 11.5% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.16 | €1.70 +46.0% | 17.3% | €2.00 | €1.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.94 | €1.70 +79.9% | 17.3% | €2.00 | €1.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.04 | €1.83 +75.5% | 18.3% | €2.20 | €1.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.05 | €1.83 +73.5% | 18.3% | €2.20 | €1.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.11 | €1.93 +73.1% | 17.0% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.24 | €1.93 +55.4% | 17.0% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.27 | €1.93 +52.1% | 17.0% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.12 | €1.95 +74.1% | 16.4% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €1.21 | €1.95 +61.0% | 16.4% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €1.30 | €1.95 +50.6% | 16.4% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €1.43 | €1.98 +38.3% | 14.5% | €2.40 | €1.60 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | €1.43 | €2.08 +45.0% | 16.5% | €2.40 | €1.60 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | €1.67 | €2.20 +32.1% | 14.0% | €2.50 | €1.70 | €1.16 | 4 |
| May ’24 | €1.87 | €2.20 +17.4% | 14.0% | €2.50 | €1.70 | €0.94 | 4 |
| Apr ’24 | €1.71 | €2.37 +38.7% | 5.3% | €2.50 | €2.20 | €1.04 | 3 |
| Mar ’24 | €1.73 | €2.30 +33.3% | 4.3% | €2.40 | €2.20 | €1.05 | 2 |
| Feb ’24 | €1.92 | €2.30 +19.9% | 4.3% | €2.40 | €2.20 | €1.11 | 2 |
| Jan ’24 | €1.48 | €2.20 +49.1% | 9.1% | €2.40 | €2.00 | €1.24 | 2 |
| Dec ’23 | €1.66 | €2.17 +30.4% | 7.8% | €2.40 | €2.00 | €1.27 | 3 |
| Nov ’23 | €1.42 | €2.17 +53.0% | 7.8% | €2.40 | €2.00 | €1.12 | 3 |
| Oct ’23 | €1.17 | €2.17 +86.0% | 7.8% | €2.40 | €2.00 | €1.21 | 3 |
| Sep ’23 | €1.41 | €2.17 +53.7% | 7.8% | €2.40 | €2.00 | €1.30 | 3 |
| Aug ’23 | €1.48 | €2.37 +60.3% | 8.7% | €2.60 | €2.10 | €1.43 | 3 |
| Jul ’23 | €1.43 | €2.37 +66.0% | 8.7% | €2.60 | €2.10 | €1.43 | 3 |
| Jun ’23 | €1.93 | €2.33 +21.0% | 7.3% | €2.50 | €2.10 | €1.67 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。