NORMA Group SE

XTRA:NOEJ 株式レポート

時価総額：€383.6m

NORMA Group 評価

NOEJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NOEJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NOEJ ( €12.16 ) は、当社の 公正価値 ( €19.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NOEJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NOEJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NOEJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NOEJ の株価収益率 レシオを示している。これはNOEJ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NOEJ のPE レシオは？
PEレシオ16.5x
収益€23.48m
時価総額€383.62m

株価収益率 同業他社との比較

NOEJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NOEJ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均46.2x
WSU WashTec
18.7x14.5%€532.6m
SLT Schaltbau Holding
138xn/a€627.5m
MUB Mühlbauer Holding
15.9xn/a€510.9m
STM Stabilus
12.3x16.6%€885.5m
NOEJ NORMA Group
16.5x36.4%€387.4m

Price-To-Earnings vs ピア: NOEJは、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NOEJ'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
NOEJ 16.5x業界平均 14.4xNo. of Companies5PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NOEJは、 German Machinery業界平均 (14.4x) (16.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NOEJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NOEJ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.5x
公正PE 比率19.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: NOEJは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNOEJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.16
€18.87
+55.2%
26.2%€27.00€13.00n/a7
Nov ’25€12.90
€20.16
+56.3%
30.5%€32.00€14.00n/a7
Oct ’25€14.66
€20.59
+40.4%
28.9%€32.00€14.00n/a7
Sep ’25€14.76
€21.16
+43.3%
25.4%€32.00€15.00n/a7
Aug ’25€16.74
€21.30
+27.2%
24.5%€32.00€16.00n/a7
Jul ’25€17.66
€21.30
+20.6%
24.5%€32.00€16.00n/a7
Jun ’25€18.20
€21.30
+17.0%
24.5%€32.00€16.00n/a7
May ’25€18.70
€21.00
+12.3%
26.0%€32.00€16.00n/a7
Apr ’25€17.23
€20.07
+16.5%
26.1%€32.00€16.00n/a7
Mar ’25€14.38
€17.57
+22.2%
12.5%€22.00€15.00n/a7
Feb ’25€15.10
€17.57
+16.4%
12.5%€22.00€15.00n/a7
Jan ’25€16.03
€18.86
+17.6%
17.6%€25.00€16.00n/a7
Dec ’24€15.47
€18.86
+21.9%
17.6%€25.00€16.00n/a7
Nov ’24€16.54
€20.60
+24.5%
16.0%€25.00€16.00€12.907
Oct ’24€17.55
€20.89
+19.0%
15.0%€25.00€16.00€14.667
Sep ’24€16.89
€20.89
+23.7%
15.0%€25.00€16.00€14.767
Aug ’24€15.96
€20.65
+29.4%
14.5%€25.00€16.00€16.748
Jul ’24€16.92
€22.56
+33.3%
21.4%€33.00€16.00€17.668
Jun ’24€16.64
€24.06
+44.6%
28.3%€37.00€16.00€18.208
May ’24€21.52
€25.00
+16.2%
26.0%€37.00€18.00€18.708
Apr ’24€21.76
€25.00
+14.9%
26.0%€37.00€18.00€17.238
Mar ’24€25.58
€25.13
-1.8%
31.8%€40.00€18.00€14.388
Feb ’24€19.96
€22.44
+12.4%
24.5%€37.00€18.00€15.109
Jan ’24€17.00
€22.90
+34.7%
23.7%€37.00€18.00€16.0310
Dec ’23€17.12
€25.27
+47.6%
27.7%€38.00€18.00€15.4711
Nov ’23€16.15
€25.64
+58.7%
25.8%€38.00€18.00€16.5411

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Nilfisk Holding

DKK 3.0b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.46

7D

-2.6%

1Y

-7.2%

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.25

7D

-4.3%

1Y

5.0%

DAIHEN

JP¥170.9b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

5.5%

1Y

25.6%