Stabilus 評価
STM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STM ( €33.3 ) は、当社の 公正価値 ( €64.52 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
STM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 STMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| STM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.4x |
| 収益 | €72.00m |
| 時価総額 | €822.51m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.2x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
STM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: STMは、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
STM'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: STMは、 German Machinery業界平均 (14.7x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
STM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.4x |
| 公正PE 比率 | 14.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: STMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €33.30 | €58.25 +74.9% | 8.6% | €65.00 | €48.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €36.95 | €60.25 +63.1% | 10.5% | €68.00 | €48.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €36.50 | €60.25 +65.1% | 10.5% | €68.00 | €48.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €39.60 | €61.78 +56.0% | 11.7% | €72.00 | €48.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €44.15 | €61.78 +39.9% | 11.7% | €72.00 | €48.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €43.70 | €65.89 +50.8% | 15.7% | €88.00 | €48.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €57.30 | €74.17 +29.4% | 11.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €58.20 | €75.33 +29.4% | 10.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €59.00 | €75.33 +27.7% | 10.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €61.10 | €75.33 +23.3% | 10.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €65.20 | €74.89 +14.9% | 12.0% | €88.00 | €55.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €61.70 | €73.00 +18.3% | 11.2% | €83.00 | €55.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €58.05 | €73.00 +25.8% | 11.2% | €83.00 | €55.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €60.20 | €72.67 +20.7% | 12.6% | €88.00 | €55.00 | €36.95 | 9 |
| Oct ’24 | €52.95 | €70.67 +33.5% | 9.7% | €80.00 | €55.00 | €36.50 | 9 |
| Sep ’24 | €51.00 | €70.67 +38.6% | 9.7% | €80.00 | €55.00 | €39.60 | 9 |
| Aug ’24 | €53.80 | €70.67 +31.4% | 9.7% | €80.00 | €55.00 | €44.15 | 9 |
| Jul ’24 | €55.05 | €72.56 +31.8% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €43.70 | 9 |
| Jun ’24 | €56.40 | €73.00 +29.4% | 8.8% | €80.00 | €60.00 | €57.30 | 9 |
| May ’24 | €59.20 | €73.00 +23.3% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €58.20 | 9 |
| Apr ’24 | €64.40 | €73.00 +13.4% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €59.00 | 9 |
| Mar ’24 | €64.00 | €73.00 +14.1% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €61.10 | 9 |
| Feb ’24 | €62.80 | €72.00 +14.6% | 8.5% | €80.00 | €60.00 | €65.20 | 9 |
| Jan ’24 | €62.90 | €69.67 +10.8% | 11.3% | €80.00 | €56.00 | €61.70 | 9 |
| Dec ’23 | €62.00 | €66.22 +6.8% | 14.6% | €80.00 | €48.00 | €58.05 | 9 |
| Nov ’23 | €55.50 | €65.83 +18.6% | 14.1% | €78.00 | €48.00 | €60.20 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
0%
1Y
5.3%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
1Y
6.8%
DAIHEN
JP¥172.3b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥43.40
7D
3.3%
1Y
26.2%