Seacoast Banking Corporation of Florida 評価

SBG1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SBG1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SBG1 ( €28.4 ) は、当社の公正価値 ( €38.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SBG1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SBG1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SBG1は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、SBG1 の株価収益率レシオを示している。これはSBG1 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
SBG1 のPE レシオは？
PEレシオ	22.2x
収益	US$116.44m
時価総額	US$2.54b

SBG1 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	1.4x

株価収益率同業他社との比較

SBG1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SBG1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	16x
PCZ ProCredit Holding	4.2x	9.9%	€450.0m
CBK Commerzbank	8.5x	8.8%	€18.2b
8410 Seven Bank	38x	21.0%	JP¥391.3b
TBBK Bancorp	13.4x	14.9%	US$2.7b
SBG1 Seacoast Banking Corporation of Florida	22.2x	15.5%	€2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SBG1は、同業他社の平均 ( { 22.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

SBG1'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SBG1は、 European Banks業界平均 (7.4x) (22.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

SBG1 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SBG1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	22.2x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのSBG1のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSBG1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€28.40	€27.22 -4.1%	7.1%	€30.21	€25.49	n/a	6
Nov ’25	n/a	€26.05 0%	5.9%	€28.54	€23.94	n/a	7
Oct ’25	n/a	€25.94 0%	7.6%	€28.01	€22.59	n/a	7
Sep ’25	n/a	€26.33 0%	8.4%	€28.64	€23.10	n/a	7
Aug ’25	n/a	€26.33 0%	8.4%	€28.64	€23.10	n/a	7
Jul ’25	n/a	€24.16 0%	5.4%	€26.73	€23.05	n/a	7
Jun ’25	n/a	€24.16 0%	5.4%	€26.73	€23.05	n/a	7
May ’25	n/a	€24.32 0%	6.0%	€27.05	€23.32	n/a	7
Apr ’25	n/a	€25.40 0%	6.3%	€28.86	€23.74	n/a	7
Mar ’25	n/a	€25.46 0%	5.8%	€28.59	€23.98	n/a	7
Feb ’25	n/a	€25.46 0%	5.8%	€28.59	€23.98	n/a	7
Jan ’25	n/a	€23.98 0%	15.2%	€29.82	€19.88	n/a	7
Dec ’24	n/a	€22.54 0%	6.7%	€25.43	€20.72	n/a	7
Nov ’24	n/a	€22.54 0%	6.7%	€25.43	€20.72	n/a	7
Oct ’24	n/a	€24.41 0%	7.1%	€27.61	€21.89	n/a	7
Sep ’24	n/a	€24.28 0%	6.0%	€26.40	€21.85	n/a	6
Aug ’24	n/a	€24.28 0%	6.0%	€26.40	€21.85	n/a	6
Jul ’24	n/a	€23.92 0%	7.0%	€26.68	€21.16	n/a	6
Jun ’24	n/a	€25.86 0%	13.6%	€33.04	€22.79	n/a	6
May ’24	n/a	€25.86 0%	13.6%	€33.04	€22.79	n/a	6
Apr ’24	n/a	€30.48 0%	9.2%	€33.44	€26.75	n/a	6
Mar ’24	n/a	€33.17 0%	2.8%	€34.54	€31.74	n/a	6
Feb ’24	n/a	€33.07 0%	3.8%	€35.50	€31.86	n/a	6
Jan ’24	n/a	€35.31 0%	5.4%	€37.73	€32.90	n/a	6
Dec ’23	n/a	€35.31 0%	5.4%	€37.73	€32.90	n/a	6
Nov ’23	n/a	€37.46 0%	5.8%	€39.48	€34.42	n/a	6

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

-1.6%

-37.2%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

-0.5%

13.5%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

-1.3%

21.2%