Regional S.A.B. de C.V.

BMV:R A 株式レポート

時価総額：Mex$44.0b

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Regional. de 評価

R A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

R A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: R A ( MX$132.25 ) は、当社の 公正価値 ( MX$172.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: R Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

R A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

R A 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

R A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、R A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.7x
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
5.9x-5.4%Mex$64.3b
ELEKTRA * Grupo Elektra. de
32.4xn/aMex$235.9b
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de
8.9x7.4%Mex$263.1b
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de
7.6x6.8%Mex$409.3b
R A Regional. de
7.3x8.2%Mex$44.0b

Price-To-Earnings vs ピア: R Aは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

R A'のPE レシオは、South American Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: R Aは、 South American Banks業界平均 (8.6x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

R A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

R A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.3x
公正PE 比率7.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: R Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのR A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$136.52
Mex$173.90
+27.4%
9.0%Mex$196.80Mex$141.00n/a12
Jun ’25Mex$147.32
Mex$177.68
+20.6%
8.0%Mex$196.80Mex$140.00n/a13
May ’25Mex$154.72
Mex$177.52
+14.7%
8.0%Mex$196.80Mex$140.00n/a13
Apr ’25Mex$164.13
Mex$170.47
+3.9%
9.8%Mex$196.80Mex$140.00n/a13
Mar ’25Mex$161.88
Mex$170.47
+5.3%
9.8%Mex$196.80Mex$140.00n/a13
Feb ’25Mex$159.96
Mex$166.49
+4.1%
8.7%Mex$192.00Mex$140.00n/a13
Jan ’25Mex$162.27
Mex$164.26
+1.2%
7.7%Mex$185.00Mex$140.00n/a13
Dec ’24Mex$146.02
Mex$163.42
+11.9%
8.2%Mex$185.00Mex$140.00n/a13
Nov ’24Mex$135.21
Mex$162.65
+20.3%
7.6%Mex$185.00Mex$140.00n/a13
Oct ’24Mex$125.17
Mex$158.56
+26.7%
8.6%Mex$185.00Mex$136.00n/a13
Sep ’24Mex$124.97
Mex$159.93
+28.0%
9.9%Mex$187.10Mex$136.00n/a13
Aug ’24Mex$128.76
Mex$161.68
+25.6%
10.0%Mex$187.10Mex$136.00n/a12
Jul ’24Mex$124.02
Mex$166.01
+33.9%
8.9%Mex$187.10Mex$134.00n/a13
Jun ’24Mex$138.11
Mex$166.01
+20.2%
8.9%Mex$187.10Mex$134.00Mex$147.3213
May ’24Mex$131.67
Mex$166.24
+26.3%
9.0%Mex$187.10Mex$134.00Mex$154.7213
Apr ’24Mex$137.68
Mex$168.01
+22.0%
7.1%Mex$187.10Mex$146.00Mex$164.1313
Mar ’24Mex$157.28
Mex$167.16
+6.3%
8.3%Mex$187.10Mex$140.00Mex$161.8813
Feb ’24Mex$164.66
Mex$165.08
+0.3%
7.5%Mex$185.00Mex$140.00Mex$159.9613
Jan ’24Mex$140.09
Mex$157.00
+12.1%
11.9%Mex$177.00Mex$111.00Mex$162.2713
Dec ’23Mex$141.89
Mex$150.35
+6.0%
12.4%Mex$177.00Mex$111.00Mex$146.0213
Nov ’23Mex$139.39
Mex$140.58
+0.9%
10.0%Mex$165.00Mex$111.00Mex$135.2113
Oct ’23Mex$113.53
Mex$138.27
+21.8%
9.1%Mex$159.00Mex$111.00Mex$125.1713
Sep ’23Mex$109.09
Mex$138.50
+27.0%
9.1%Mex$159.00Mex$111.00Mex$124.9713
Aug ’23Mex$108.37
Mex$136.03
+25.5%
8.4%Mex$159.00Mex$111.00Mex$128.7613
Jul ’23Mex$96.94
Mex$136.72
+41.0%
7.2%Mex$156.00Mex$120.00Mex$124.0213
Jun ’23Mex$118.09
Mex$138.34
+17.1%
7.6%Mex$156.00Mex$120.00Mex$138.1113

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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