Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.

BMV:GFNORTE O 株式レポート

時価総額：Mex$436.2b

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Grupo Financiero Banorte. de 評価

GFNORTE O は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GFNORTE O 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GFNORTE O ( MX$140.09 ) は、当社の 公正価値 ( MX$169.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GFNORTE Oは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

GFNORTE O の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GFNORTE O 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

GFNORTE O のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GFNORTE O の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.7x
ELEKTRA * Grupo Elektra. de
32.8xn/aMex$236.3b
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de
9x7.4%Mex$262.9b
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
5.7x-5.4%Mex$64.2b
R A Regional. de
7.4x8.2%Mex$43.8b
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de
8x6.8%Mex$436.2b

Price-To-Earnings vs ピア: GFNORTE Oは、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GFNORTE O'のPE レシオは、South American Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GFNORTE Oは、 South American Banks業界平均 (8.6x) (7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GFNORTE O のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GFNORTE O PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8x
公正PE 比率8.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: GFNORTE Oは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGFNORTE O 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$149.28
Mex$193.93
+29.9%
12.3%Mex$250.00Mex$155.00n/a15
Jun ’25Mex$161.37
Mex$202.41
+25.4%
10.3%Mex$250.00Mex$163.00n/a15
May ’25Mex$169.55
Mex$202.41
+19.4%
10.3%Mex$250.00Mex$163.00n/a15
Apr ’25Mex$176.40
Mex$198.28
+12.4%
10.6%Mex$250.00Mex$163.00n/a15
Mar ’25Mex$176.90
Mex$194.59
+10.0%
8.4%Mex$220.00Mex$163.00n/a14
Feb ’25Mex$176.67
Mex$195.01
+10.4%
8.4%Mex$220.00Mex$163.00n/a14
Jan ’25Mex$170.76
Mex$190.51
+11.6%
8.0%Mex$220.00Mex$163.00n/a14
Dec ’24Mex$159.61
Mex$189.01
+18.4%
7.1%Mex$210.00Mex$163.00n/a14
Nov ’24Mex$151.65
Mex$188.93
+24.6%
7.4%Mex$210.00Mex$163.00n/a14
Oct ’24Mex$146.11
Mex$187.73
+28.5%
6.5%Mex$207.00Mex$163.00n/a15
Sep ’24Mex$145.53
Mex$186.56
+28.2%
6.8%Mex$207.00Mex$163.00n/a16
Aug ’24Mex$155.21
Mex$183.69
+18.3%
6.8%Mex$207.00Mex$163.00n/a16
Jul ’24Mex$141.21
Mex$178.24
+26.2%
7.5%Mex$207.00Mex$149.00n/a17
Jun ’24Mex$140.87
Mex$178.29
+26.6%
7.5%Mex$207.00Mex$149.00Mex$161.3717
May ’24Mex$155.48
Mex$178.18
+14.6%
7.4%Mex$207.00Mex$149.00Mex$169.5517
Apr ’24Mex$151.90
Mex$176.88
+16.4%
7.1%Mex$202.00Mex$149.00Mex$176.4017
Mar ’24Mex$161.94
Mex$177.35
+9.5%
7.0%Mex$202.00Mex$149.00Mex$176.9017
Feb ’24Mex$157.54
Mex$176.06
+11.8%
6.5%Mex$197.00Mex$149.00Mex$176.6717
Jan ’24Mex$139.91
Mex$173.88
+24.3%
6.2%Mex$197.00Mex$149.00Mex$170.7617
Dec ’23Mex$152.06
Mex$172.76
+13.6%
6.2%Mex$197.00Mex$149.00Mex$159.6117
Nov ’23Mex$163.48
Mex$169.76
+3.8%
7.8%Mex$197.00Mex$145.00Mex$151.6517
Oct ’23Mex$129.32
Mex$158.06
+22.2%
7.6%Mex$191.00Mex$141.00Mex$146.1116
Sep ’23Mex$119.97
Mex$156.94
+30.8%
7.6%Mex$191.00Mex$141.00Mex$145.5316
Aug ’23Mex$112.19
Mex$154.35
+37.6%
7.7%Mex$191.00Mex$137.00Mex$155.2117
Jul ’23Mex$112.71
Mex$156.24
+38.6%
7.7%Mex$188.00Mex$137.00Mex$141.2117
Jun ’23Mex$125.83
Mex$158.12
+25.7%
7.2%Mex$188.00Mex$145.00Mex$140.8717

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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