Seven Bank, Ltd.

TSE:8410 株式レポート

時価総額：JP¥315.3b

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Seven Bank 評価

8410 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8410 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8410 ( ¥265.8 ) は、当社の 公正価値 ( ¥346.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8410は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8410 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8410 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ-2.2x

株価収益率 同業他社との比較

8410 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8410 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.8x
8341 77 Bank
10.8x6.7%JP¥321.9b
5832 Chugin Financial GroupInc
14.2x12.8%JP¥304.4b
7337 Hirogin Holdings
13.5x13.9%JP¥370.6b
8334 Gunma Bank
12.6x11.0%JP¥391.6b
8410 Seven Bank
9.9x-4.4%JP¥315.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 8410は、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8410'のPE レシオは、JP Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8410は、 JP Banks業界平均 (11.3x) (9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8410 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8410 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.9x
公正PE 比率10.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8410は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8410 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥269.50
JP¥301.25
+11.8%
12.1%JP¥350.00JP¥250.00n/a4
Jun ’25JP¥264.90
JP¥301.25
+13.7%
12.1%JP¥350.00JP¥250.00n/a4
May ’25JP¥281.00
JP¥301.25
+7.2%
12.1%JP¥350.00JP¥250.00n/a4
Apr ’25JP¥296.00
JP¥301.25
+1.8%
12.1%JP¥350.00JP¥250.00n/a4
Mar ’25JP¥299.70
JP¥307.50
+2.6%
13.1%JP¥350.00JP¥250.00n/a4
Feb ’25JP¥307.50
JP¥307.50
0%
13.1%JP¥350.00JP¥250.00n/a4
Jan ’25JP¥299.70
JP¥307.50
+2.6%
13.1%JP¥350.00JP¥250.00n/a4
Dec ’24JP¥303.70
JP¥301.25
-0.8%
12.1%JP¥350.00JP¥250.00n/a4
Nov ’24JP¥306.50
JP¥301.25
-1.7%
12.1%JP¥350.00JP¥250.00n/a4
Oct ’24JP¥310.90
JP¥296.25
-4.7%
10.2%JP¥330.00JP¥250.00n/a4
Sep ’24JP¥312.80
JP¥296.25
-5.3%
10.2%JP¥330.00JP¥250.00n/a4
Aug ’24JP¥302.00
JP¥296.25
-1.9%
10.2%JP¥330.00JP¥250.00n/a4
Jul ’24JP¥283.10
JP¥288.75
+2.0%
11.9%JP¥330.00JP¥250.00n/a4
Jun ’24JP¥273.00
JP¥278.75
+2.1%
11.1%JP¥330.00JP¥250.00JP¥264.904
May ’24JP¥276.00
JP¥278.75
+1.0%
11.1%JP¥330.00JP¥250.00JP¥281.004
Apr ’24JP¥265.00
JP¥263.75
-0.5%
11.0%JP¥300.00JP¥220.00JP¥296.004
Mar ’24JP¥275.00
JP¥263.75
-4.1%
11.0%JP¥300.00JP¥220.00JP¥299.704
Feb ’24JP¥265.00
JP¥262.50
-0.9%
10.9%JP¥300.00JP¥220.00JP¥307.504
Jan ’24JP¥262.00
JP¥260.00
-0.8%
11.2%JP¥300.00JP¥220.00JP¥299.704
Dec ’23JP¥257.00
JP¥260.00
+1.2%
11.2%JP¥300.00JP¥220.00JP¥303.704
Nov ’23JP¥265.00
JP¥260.00
-1.9%
11.2%JP¥300.00JP¥220.00JP¥306.504
Oct ’23JP¥259.00
JP¥252.50
-2.5%
9.9%JP¥290.00JP¥220.00JP¥310.904
Sep ’23JP¥261.00
JP¥252.50
-3.3%
9.9%JP¥290.00JP¥220.00JP¥312.804
Aug ’23JP¥265.00
JP¥252.50
-4.7%
9.9%JP¥290.00JP¥220.00JP¥302.004
Jul ’23JP¥257.00
JP¥252.50
-1.8%
9.9%JP¥290.00JP¥220.00JP¥283.104
Jun ’23JP¥246.00
JP¥247.50
+0.6%
10.4%JP¥290.00JP¥220.00JP¥273.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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