Lakeland Bancorp, Inc.

DB:LKL 株式レポート

時価総額：€804.8m

Lakeland Bancorp 評価

LKL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LKL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LKL ( €12.2 ) は、当社の 公正価値 ( €29.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LKLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LKL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LKLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LKL の株価収益率 レシオを示している。これはLKL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LKL のPE レシオは？
PEレシオ10.4x
収益US$83.88m
時価総額US$875.03m

株価収益率 同業他社との比較

LKL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LKL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.1x
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
CFB CrossFirst Bankshares
12x9.6%US$885.4m
MBWM Mercantile Bank
10.2x-3.6%US$813.4m
LKL Lakeland Bancorp
10.4x4.3%€875.0m

Price-To-Earnings vs ピア: LKLは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LKL'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
LKL 10.4x業界平均 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LKLは、 European Banks業界平均 (7.4x) (10.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LKL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LKL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.4x
公正PE 比率7.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: LKLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLKL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€15.07
0%
17.4%€18.78€13.14n/a3
Nov ’25n/a
€15.07
0%
17.4%€18.78€13.14n/a3
Oct ’25n/a
€15.07
0%
17.4%€18.78€13.14n/a3
Sep ’25n/a
€15.07
0%
17.4%€18.78€13.14n/a3
Aug ’25n/a
€15.07
0%
17.4%€18.78€13.14n/a3
Jul ’25n/a
€15.07
0%
17.4%€18.78€13.14n/a3
Jun ’25n/a
€15.07
0%
17.4%€18.78€13.14n/a3
May ’25€11.50
€15.07
+31.0%
17.4%€18.78€13.14n/a3
Apr ’25€10.80
€15.72
+45.5%
14.5%€18.62€13.03n/a3
Mar ’25€10.70
€15.72
+46.9%
14.5%€18.62€13.03n/a3
Feb ’25€12.20
€16.19
+32.7%
10.0%€18.45€14.76n/a3
Jan ’25€13.60
€14.82
+9.0%
2.0%€15.11€14.53n/a2
Dec ’24€11.30
€13.49
+19.4%
16.2%€15.67€11.30n/a2
Nov ’24€10.50
€13.49
+28.5%
16.2%€15.67€11.30n/a2
Oct ’24€11.80
€16.42
+39.2%
11.1%€18.25€14.60n/a2
Sep ’24€12.40
€16.42
+32.4%
11.1%€18.25€14.60n/a2
Aug ’24€13.70
€16.58
+21.0%
15.7%€18.42€12.90n/a3
Jul ’24€12.50
€16.52
+32.2%
16.6%€18.81€12.66n/a3
Jun ’24€12.10
€16.52
+36.5%
16.6%€18.81€12.66n/a3
May ’24€13.00
€17.67
+35.9%
8.5%€19.08€15.59€11.503
Apr ’24€14.10
€20.01
+41.9%
4.9%€21.27€18.90€10.803
Mar ’24n/a
€20.01
0%
4.9%€21.27€18.90€10.703
Feb ’24n/a
€18.09
0%
9.4%€20.74€16.59€12.204
Jan ’24n/a
€19.57
0%
9.7%€22.58€18.06€13.605
Dec ’23n/a
€19.57
0%
9.7%€22.58€18.06€11.305
Nov ’23n/a
€19.57
0%
9.7%€22.58€18.06€10.505

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.08

7D

-4.9%

1Y

-0.2%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-1.3%

1Y

21.2%