Hancock Whitney Corporation

DB:HH1 株式レポート

時価総額：€4.9b

Hancock Whitney 評価

HH1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HH1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HH1 ( €55 ) は、当社の 公正価値 ( €144.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HH1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HH1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HH1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HH1 の株価収益率 レシオを示している。これはHH1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HH1 のPE レシオは？
PEレシオ13.3x
収益US$386.54m
時価総額US$5.16b

株価収益率 同業他社との比較

HH1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HH1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.2x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
ABCB Ameris Bancorp
14.8x6.0%US$4.9b
SFBS ServisFirst Bancshares
26x21.3%US$5.3b
UBSI United Bankshares
16x8.4%US$5.7b
HH1 Hancock Whitney
13.3x5.9%€5.2b

Price-To-Earnings vs ピア: HH1は、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HH1'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
HH1 13.3x業界平均 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HH1は、 European Banks業界平均 (7.3x) (13.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HH1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HH1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.3x
公正PE 比率10.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: HH1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHH1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€55.00
€58.63
+6.6%
5.8%€66.09€55.71n/a8
Nov ’25€48.20
€55.75
+15.7%
4.1%€59.87€51.58n/a9
Oct ’25€45.80
€53.36
+16.5%
3.8%€56.42€50.15n/a9
Sep ’25€48.00
€54.36
+13.2%
5.0%€57.82€48.64n/a10
Aug ’25€50.50
€54.36
+7.6%
5.0%€57.82€48.64n/a10
Jul ’25€44.40
€47.38
+6.7%
6.9%€52.54€42.40n/a10
Jun ’25€42.40
€47.38
+11.7%
6.9%€52.54€42.40n/a10
May ’25€43.40
€47.32
+9.0%
6.1%€53.51€43.18n/a10
Apr ’25€42.20
€48.23
+14.3%
5.2%€51.21€44.69n/a10
Mar ’25€40.20
€47.48
+18.1%
5.6%€50.61€44.17n/a10
Feb ’25€41.80
€47.48
+13.6%
5.6%€50.61€44.17n/a10
Jan ’25€44.60
€44.33
-0.6%
11.8%€49.94€32.69n/a10
Dec ’24€37.80
€39.72
+5.1%
8.5%€46.43€33.10n/a10
Nov ’24€32.40
€40.69
+25.6%
8.9%€47.78€34.06€48.209
Oct ’24€34.20
€43.47
+27.1%
7.9%€50.45€39.03€45.809
Sep ’24€38.00
€42.32
+11.4%
6.7%€48.86€38.91€48.009
Aug ’24€40.00
€42.32
+5.8%
6.7%€48.86€38.91€50.509
Jul ’24€36.00
€41.38
+14.9%
7.5%€47.64€37.56€44.409
Jun ’24€34.00
€40.70
+19.7%
6.9%€47.44€37.40€42.409
May ’24€33.00
€40.70
+23.3%
6.9%€47.44€37.40€43.409
Apr ’24€32.80
€47.30
+44.2%
11.5%€54.43€39.67€42.209
Mar ’24€46.00
€54.98
+19.5%
3.2%€58.38€51.90€40.209
Feb ’24€47.20
€54.98
+16.5%
3.2%€58.38€51.90€41.809
Jan ’24€45.60
€57.07
+25.2%
3.3%€60.20€53.62€44.609
Dec ’23€52.00
€61.98
+19.2%
3.3%€65.51€59.37€37.809
Nov ’23€56.00
€61.98
+10.7%
3.3%€65.51€59.37€32.409

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Crédit Agricole

€38.2b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€12.54

7D

-5.4%

1Y

4.8%

Alior Bank

zł12.0b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.69

7D

3.7%

1Y

18.0%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$52.5b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.95

7D

8.3%

1Y

-29.9%