ServisFirst Bancshares 評価
SFBS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SFBS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SFBS ( $96.64 ) は、当社の 公正価値 ( $136.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SFBSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SFBS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SFBSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SFBS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.8x |
| 収益 | US$204.08m |
| 時価総額 | US$5.27b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
SFBS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SFBSは、同業他社の平均 ( { 25.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SFBS'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: SFBSは、 US Banks業界平均 (13.2x) (25.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SFBS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.8x |
| 公正PE 比率 | 18.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SFBSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$96.64 | US$89.00 -7.9% | 11.2% | US$99.00 | US$79.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$84.31 | US$85.00 +0.8% | 7.1% | US$91.00 | US$79.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$81.06 | US$73.00 -9.9% | 4.1% | US$76.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$77.22 | US$73.00 -5.5% | 4.1% | US$76.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$62.56 | US$65.50 +4.7% | 3.8% | US$68.00 | US$63.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$61.80 | US$65.50 +6.0% | 3.8% | US$68.00 | US$63.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$60.30 | US$65.50 +8.6% | 3.8% | US$68.00 | US$63.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$65.59 | US$69.00 +5.2% | 8.7% | US$75.00 | US$63.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$62.35 | US$69.50 +11.5% | 7.9% | US$75.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$65.54 | US$69.50 +6.0% | 7.9% | US$75.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$66.63 | US$67.33 +1.1% | 13.0% | US$74.00 | US$55.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$54.49 | US$52.67 -3.3% | 5.9% | US$57.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$47.11 | US$52.67 +11.8% | 5.9% | US$57.00 | US$50.00 | US$84.31 | 3 |
| Oct ’24 | US$52.17 | US$53.67 +2.9% | 0.9% | US$54.00 | US$53.00 | US$77.34 | 3 |
| Sep ’24 | US$57.30 | US$52.00 -9.2% | 4.2% | US$54.00 | US$49.00 | US$81.06 | 3 |
| Aug ’24 | US$58.76 | US$52.00 -11.5% | 4.2% | US$54.00 | US$49.00 | US$77.22 | 3 |
| Jul ’24 | US$40.92 | US$48.33 +18.1% | 6.8% | US$53.00 | US$46.00 | US$62.56 | 3 |
| Jun ’24 | US$41.37 | US$53.50 +29.3% | 2.8% | US$55.50 | US$52.00 | US$61.80 | 3 |
| May ’24 | US$50.28 | US$56.50 +12.4% | 7.3% | US$62.00 | US$52.00 | US$60.30 | 3 |
| Apr ’24 | US$54.63 | US$70.67 +29.4% | 10.9% | US$78.00 | US$60.00 | US$65.59 | 3 |
| Mar ’24 | US$72.82 | US$73.00 +0.2% | 6.2% | US$78.00 | US$67.00 | US$62.35 | 3 |
| Feb ’24 | US$68.90 | US$77.67 +12.7% | 13.6% | US$92.00 | US$67.00 | US$65.54 | 3 |
| Jan ’24 | US$68.91 | US$86.00 +24.8% | 11.6% | US$94.00 | US$72.00 | US$66.63 | 3 |
| Dec ’23 | US$76.68 | US$89.33 +16.5% | 5.9% | US$94.00 | US$82.00 | US$54.49 | 3 |
| Nov ’23 | US$74.82 | US$89.33 +19.4% | 5.9% | US$94.00 | US$82.00 | US$47.11 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.3t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.40
7D
38.9%
1Y
24.2%
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$402.5b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$7.07
7D
-2.4%
1Y
-27.6%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-6.4%
1Y
-5.2%