United Bankshares, Inc.

NasdaqGS:UBSI 株式レポート

時価総額：US$5.6b

United Bankshares 評価

UBSI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UBSI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UBSI ( $41.74 ) は、当社の 公正価値 ( $56.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UBSIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UBSI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UBSIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、UBSI の株価収益率 レシオを示している。これはUBSI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UBSI のPE レシオは？
PEレシオ15.8x
収益US$357.17m
時価総額US$5.59b

株価収益率 同業他社との比較

UBSI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UBSI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.4x
FFIN First Financial Bankshares
28.4x7.5%US$5.8b
HWC Hancock Whitney
12.9x5.9%US$4.9b
GBCI Glacier Bancorp
35.4x30.9%US$6.3b
SFBS ServisFirst Bancshares
24.9x21.3%US$5.1b
UBSI United Bankshares
15.8x8.4%US$5.6b

Price-To-Earnings vs ピア: UBSIは、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

UBSI'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
UBSI 15.8x業界平均 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UBSIは、 US Banks業界平均 (12.9x) (15.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UBSI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UBSI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.8x
公正PE 比率14.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: UBSIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUBSI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$41.74
US$41.40
-0.8%
2.5%US$43.00US$40.00n/a5
Nov ’25US$37.61
US$40.60
+8.0%
2.5%US$42.00US$39.00n/a5
Oct ’25US$36.02
US$41.00
+13.8%
4.1%US$44.00US$39.00n/a5
Sep ’25US$38.87
US$41.00
+5.5%
4.1%US$44.00US$39.00n/a5
Aug ’25US$37.27
US$41.00
+10.0%
4.1%US$44.00US$39.00n/a5
Jul ’25US$32.29
US$37.00
+14.6%
5.4%US$41.00US$35.00n/a6
Jun ’25US$32.44
US$37.33
+15.1%
4.8%US$41.00US$36.00n/a6
May ’25US$33.27
US$37.83
+13.7%
5.6%US$41.00US$35.00n/a6
Apr ’25US$35.15
US$37.00
+5.3%
9.6%US$41.00US$30.00n/a6
Mar ’25US$34.18
US$37.33
+9.2%
9.7%US$41.00US$30.00n/a6
Feb ’25US$35.72
US$37.33
+4.5%
9.7%US$41.00US$30.00n/a6
Jan ’25US$37.55
US$34.95
-6.9%
8.4%US$38.00US$30.00n/a6
Dec ’24US$34.53
US$31.17
-9.7%
10.9%US$38.00US$28.00n/a6
Nov ’24US$28.40
US$31.17
+9.7%
10.9%US$38.00US$28.00US$37.616
Oct ’24US$27.59
US$33.67
+22.0%
7.2%US$38.00US$31.00US$36.026
Sep ’24US$30.74
US$34.33
+11.7%
6.2%US$38.00US$31.00US$38.876
Aug ’24US$33.08
US$34.33
+3.8%
6.2%US$38.00US$31.00US$37.276
Jul ’24US$29.67
US$33.67
+13.5%
7.4%US$38.00US$30.00US$32.296
Jun ’24US$30.06
US$34.33
+14.2%
7.3%US$38.00US$30.00US$32.446
May ’24US$31.93
US$34.33
+7.5%
7.3%US$38.00US$30.00US$33.276
Apr ’24US$35.20
US$40.60
+15.3%
5.1%US$44.00US$38.00US$35.155
Mar ’24US$40.45
US$41.20
+1.9%
4.7%US$44.00US$38.00US$34.185
Feb ’24US$40.62
US$41.20
+1.4%
4.7%US$44.00US$38.00US$35.725
Jan ’24US$40.49
US$42.20
+4.2%
4.6%US$45.00US$40.00US$37.555
Dec ’23US$42.80
US$40.67
-5.0%
1.2%US$41.00US$40.00US$34.533
Nov ’23US$43.16
US$40.67
-5.8%
1.2%US$41.00US$40.00US$28.403

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

Intesa Sanpaolo

€65.2b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

-3.0%

1Y

39.8%