UniCredit 評価
CRIN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CRIN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CRIN ( €38 ) は、当社の 公正価値 ( €75.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CRINは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CRIN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CRINは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CRIN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.7x |
| 収益 | €10.39b |
| 時価総額 | €59.70b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
CRIN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CRINは、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CRIN'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CRINは、 European Banks業界平均 (7.3x) (5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CRIN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.7x |
| 公正PE 比率 | 10.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CRINは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €38.00 | €46.79 +23.1% | 10.1% | €57.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €42.18 | €45.50 +7.9% | 9.7% | €54.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €38.30 | €45.64 +19.2% | 9.5% | €54.00 | €35.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €37.39 | €45.56 +21.8% | 9.8% | €54.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €36.73 | €44.80 +22.0% | 10.6% | €54.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €36.12 | €42.88 +18.7% | 10.0% | €52.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €36.37 | €42.46 +16.7% | 10.4% | €52.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | €34.56 | €39.85 +15.3% | 10.7% | €47.38 | €32.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €35.24 | €37.17 +5.5% | 11.1% | €47.00 | €30.70 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €31.25 | €36.50 +16.8% | 10.7% | €47.00 | €30.70 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €26.86 | €32.85 +22.3% | 10.3% | €39.90 | €27.10 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €24.59 | €33.06 +34.4% | 10.8% | €39.90 | €27.10 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €25.17 | €33.10 +31.5% | 11.0% | €40.50 | €27.10 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €23.75 | €32.65 +37.5% | 11.0% | €40.50 | €27.10 | €42.18 | 20 |
| Oct ’24 | €22.68 | €30.18 +33.1% | 10.1% | €37.00 | €23.40 | €38.30 | 20 |
| Sep ’24 | €22.36 | €29.92 +33.8% | 10.8% | €37.00 | €23.40 | €37.39 | 22 |
| Aug ’24 | €22.65 | €28.32 +25.0% | 16.5% | €37.00 | €12.20 | €36.73 | 23 |
| Jul ’24 | €21.28 | €25.83 +21.4% | 15.5% | €33.00 | €12.20 | €36.12 | 23 |
| Jun ’24 | €18.67 | €25.18 +34.9% | 16.1% | €31.50 | €12.20 | €36.37 | 23 |
| May ’24 | €18.00 | €22.60 +25.6% | 14.1% | €26.50 | €12.20 | €34.56 | 23 |
| Apr ’24 | €17.43 | €21.94 +25.9% | 14.3% | €27.00 | €12.20 | €35.24 | 23 |
| Mar ’24 | €18.91 | €22.36 +18.2% | 10.8% | €27.00 | €16.42 | €31.25 | 22 |
| Feb ’24 | €17.94 | €20.78 +15.8% | 15.1% | €25.25 | €12.20 | €26.86 | 22 |
| Jan ’24 | €13.31 | €16.65 +25.1% | 16.1% | €22.90 | €12.20 | €24.59 | 23 |
| Dec ’23 | €12.51 | €16.56 +32.4% | 16.0% | €22.90 | €12.20 | €25.17 | 23 |
| Nov ’23 | €12.84 | €15.86 +23.5% | 15.3% | €22.16 | €11.99 | €23.75 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Société Générale Société anonyme
€21.0b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€26.04
7D
-1.3%
1Y
16.2%
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$49.2b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.84
7D
0%
1Y
-38.3%
Alior Bank
zł11.2b
Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.
A6O
zł20.24
7D
-6.6%
1Y
19.0%