Canadian Imperial Bank of Commerce

DB:CAI 株式レポート

時価総額：€59.4b

Canadian Imperial Bank of Commerce 評価

CAI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CAI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CAI ( €62.02 ) は、当社の 公正価値 ( €119.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CAIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CAI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CAIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CAI の株価収益率 レシオを示している。これはCAI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CAI のPE レシオは？
PEレシオ13.4x
収益CA$6.46b
時価総額CA$86.41b

株価収益率 同業他社との比較

CAI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CAI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.4x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
ANZ ANZ Group Holdings
14.5x3.3%AU$95.9b
BNP BNP Paribas
6.2x7.3%€64.2b
CAI Canadian Imperial Bank of Commerce
13.4x7.3%€86.4b

Price-To-Earnings vs ピア: CAIは、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CAI'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
CAI 13.4x業界平均 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CAIは、 European Banks業界平均 (7.4x) (13.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CAI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CAI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.4x
公正PE 比率12.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: CAIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCAI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€62.02
€61.23
-1.3%
10.2%€70.35€47.81n/a15
Nov ’25€57.11
€53.85
-5.7%
9.5%€62.15€43.64n/a16
Oct ’25€54.74
€54.63
-0.2%
7.3%€60.88€46.83n/a16
Sep ’25€51.91
€53.47
+3.0%
8.5%€61.09€45.88n/a17
Aug ’25€47.57
€48.56
+2.1%
6.8%€53.13€38.34n/a17
Jul ’25€43.95
€48.78
+11.0%
7.6%€53.55€38.64n/a16
Jun ’25€46.46
€48.14
+3.6%
8.0%€52.77€38.56n/a17
May ’25€43.94
€46.28
+5.3%
8.5%€51.74€34.04n/a17
Apr ’25€46.08
€45.98
-0.2%
8.3%€51.67€33.99n/a17
Mar ’25€43.64
€45.49
+4.2%
8.2%€51.73€34.03n/a15
Feb ’25€41.92
€43.29
+3.3%
7.4%€48.87€34.42n/a14
Jan ’25€43.20
€42.36
-1.9%
8.3%€48.56€34.20n/a14
Dec ’24€37.68
€41.38
+9.8%
8.2%€47.27€34.06n/a14
Nov ’24€33.20
€41.73
+25.7%
8.7%€47.27€32.71€57.1114
Oct ’24€36.78
€42.85
+16.5%
8.1%€48.32€33.43€54.7414
Sep ’24€36.40
€41.60
+14.3%
8.3%€47.35€32.76€51.9116
Aug ’24€39.88
€43.66
+9.5%
8.2%€49.42€32.95€47.5717
Jul ’24€38.90
€44.24
+13.7%
8.5%€49.97€33.31€43.9517
Jun ’24€38.34
€43.83
+14.3%
9.2%€50.56€32.87€46.4617
May ’24€37.68
€44.46
+18.0%
8.3%€50.08€32.56€43.9417
Apr ’24€38.37
€44.46
+15.9%
8.3%€50.08€32.56€46.0817
Mar ’24€42.96
€45.50
+5.9%
8.3%€51.69€33.33€43.6417
Feb ’24€41.65
€44.84
+7.7%
9.6%€51.58€31.88€41.9217
Jan ’24€37.81
€44.84
+18.6%
9.6%€51.58€31.88€43.2017
Dec ’23€43.78
€50.08
+14.4%
9.7%€57.20€36.78€37.6817
Nov ’23€46.13
€55.65
+20.6%
8.4%€62.21€40.73€33.2017

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-0.5%

1Y

-37.7%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.08

7D

-5.1%

1Y

1.2%

Alior Bank

zł11.8b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł19.92

7D

-1.6%

1Y

18.7%