Itaú Unibanco Holding 評価
ITUB4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ITUB4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ITUB4 ( R$34.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$30.69 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ITUB4当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ITUB4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ITUB4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ITUB4 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.8x |
| 収益 | R$38.58b |
| 時価総額 | R$311.47b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
ITUB4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ITUB4は、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ITUB4'のPE レシオは、South American Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ITUB4は、 BR Banks業界平均 (6.6x) (8.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ITUB4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.8x |
| 公正PE 比率 | 8.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ITUB4は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$34.75 | R$40.82 +17.5% | 9.3% | R$46.00 | R$30.50 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$34.81 | R$40.89 +17.5% | 9.3% | R$46.00 | R$30.50 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$35.50 | R$40.82 +15.0% | 9.3% | R$46.00 | R$30.50 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$36.70 | R$40.20 +9.5% | 8.7% | R$45.00 | R$30.50 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$33.37 | R$39.15 +17.3% | 9.4% | R$45.00 | R$30.50 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$32.24 | R$38.93 +20.7% | 9.5% | R$45.00 | R$30.50 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$31.03 | R$39.42 +27.0% | 9.7% | R$45.00 | R$30.50 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$31.36 | R$39.02 +24.4% | 10.3% | R$45.00 | R$30.50 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$33.44 | R$38.40 +14.8% | 10.0% | R$45.00 | R$30.50 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | R$34.07 | R$38.02 +11.6% | 10.1% | R$45.00 | R$30.50 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$32.69 | R$36.66 +12.1% | 9.4% | R$44.00 | R$30.50 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | R$33.97 | R$34.82 +2.5% | 6.5% | R$38.00 | R$30.50 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$31.50 | R$34.82 +10.5% | 6.5% | R$38.00 | R$30.50 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | R$27.18 | R$33.73 +24.1% | 6.2% | R$36.00 | R$30.20 | R$34.81 | 12 |
| Oct ’24 | R$27.21 | R$33.86 +24.4% | 6.0% | R$37.00 | R$30.20 | R$35.50 | 13 |
| Sep ’24 | R$27.65 | R$33.65 +21.7% | 5.9% | R$37.00 | R$30.20 | R$36.70 | 15 |
| Aug ’24 | R$28.71 | R$32.92 +14.6% | 6.6% | R$37.00 | R$30.20 | R$33.37 | 15 |
| Jul ’24 | R$28.42 | R$32.59 +14.7% | 7.5% | R$37.00 | R$27.70 | R$32.24 | 16 |
| Jun ’24 | R$26.70 | R$31.78 +19.0% | 7.3% | R$37.00 | R$27.70 | R$31.03 | 16 |
| May ’24 | R$25.92 | R$31.85 +22.9% | 6.9% | R$37.00 | R$27.70 | R$31.36 | 17 |
| Apr ’24 | R$24.74 | R$31.95 +29.2% | 6.9% | R$37.00 | R$27.70 | R$33.44 | 16 |
| Mar ’24 | R$25.00 | R$32.08 +28.3% | 7.4% | R$37.00 | R$27.70 | R$34.07 | 16 |
| Feb ’24 | R$24.98 | R$32.70 +30.9% | 8.6% | R$38.00 | R$27.70 | R$32.69 | 15 |
| Jan ’24 | R$25.00 | R$33.56 +34.3% | 8.9% | R$38.00 | R$27.70 | R$33.97 | 15 |
| Dec ’23 | R$25.98 | R$33.70 +29.7% | 8.8% | R$38.00 | R$27.70 | R$31.50 | 15 |
| Nov ’23 | R$30.46 | R$32.75 +7.5% | 9.3% | R$38.00 | R$27.70 | R$27.18 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Bancolombia
Col$36.5t
Provides banking products and services in Colombia and internationally.
C2OL34
Col$47.75
7D
0%
1Y
38.9%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
€51.6b
Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.
BILB34
€54.12
7D
-5.4%
1Y
18.4%
Banco do Estado do Rio Grande do Sul
R$5.7b
A multiple-service bank, provides a range of banking products and services primarily in Brazil.
BRSR3
R$12.04
7D
1.3%
1Y
-3.8%