Banco do Brasil 評価
BBAS3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BBAS3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BBAS3 ( R$25.75 ) は、当社の 公正価値 ( R$40.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BBAS3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BBAS3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BBAS3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BBAS3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.7x |
| 収益 | R$31.57b |
| 時価総額 | R$146.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
BBAS3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BBAS3は、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BBAS3'のPE レシオは、South American Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BBAS3は、 BR Banks業界平均 (6.3x) (4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BBAS3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.7x |
| 公正PE 比率 | 7.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BBAS3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$25.75 | R$35.02 +36.0% | 12.3% | R$45.00 | R$31.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$26.09 | R$35.40 +35.7% | 11.6% | R$45.00 | R$31.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$27.08 | R$35.40 +30.7% | 11.6% | R$45.00 | R$31.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$28.12 | R$35.32 +25.6% | 11.8% | R$45.00 | R$31.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$26.37 | R$35.28 +33.8% | 11.6% | R$45.00 | R$31.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$26.36 | R$35.30 +33.9% | 11.6% | R$45.00 | R$31.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$27.12 | R$35.21 +29.8% | 13.1% | R$45.00 | R$27.50 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$27.42 | R$34.00 +24.0% | 20.6% | R$45.00 | R$15.50 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$28.04 | R$35.30 +25.9% | 11.9% | R$45.00 | R$29.50 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | R$28.96 | R$34.88 +20.4% | 12.4% | R$45.00 | R$29.50 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$28.87 | R$34.77 +20.4% | 11.9% | R$42.50 | R$29.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$27.70 | R$33.81 +22.1% | 14.1% | R$42.50 | R$29.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$27.19 | R$33.81 +24.3% | 14.1% | R$42.50 | R$29.50 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | R$24.20 | R$32.98 +36.3% | 11.9% | R$40.50 | R$29.00 | R$26.09 | 12 |
| Oct ’24 | R$23.59 | R$30.72 +30.2% | 16.2% | R$40.50 | R$21.10 | R$27.08 | 14 |
| Sep ’24 | R$23.71 | R$30.41 +28.2% | 16.3% | R$40.50 | R$21.10 | R$28.12 | 15 |
| Aug ’24 | R$23.68 | R$30.21 +27.6% | 15.9% | R$40.50 | R$21.10 | R$26.37 | 15 |
| Jul ’24 | R$24.70 | R$29.57 +19.7% | 17.8% | R$40.50 | R$20.00 | R$26.36 | 16 |
| Jun ’24 | R$22.37 | R$28.79 +28.7% | 19.1% | R$40.50 | R$20.00 | R$27.12 | 16 |
| May ’24 | R$21.43 | R$27.74 +29.5% | 18.2% | R$40.50 | R$20.00 | R$27.42 | 17 |
| Apr ’24 | R$19.56 | R$27.80 +42.2% | 18.1% | R$40.50 | R$20.00 | R$28.04 | 17 |
| Mar ’24 | R$19.50 | R$27.33 +40.2% | 18.4% | R$40.50 | R$20.00 | R$28.96 | 17 |
| Feb ’24 | R$20.11 | R$26.94 +34.0% | 15.2% | R$37.00 | R$20.00 | R$28.87 | 16 |
| Jan ’24 | R$17.37 | R$27.07 +55.9% | 15.0% | R$37.00 | R$20.00 | R$27.70 | 16 |
| Dec ’23 | R$17.62 | R$27.23 +54.5% | 14.6% | R$37.00 | R$20.00 | R$27.19 | 16 |
| Nov ’23 | R$18.95 | R$26.89 +41.9% | 15.4% | R$37.00 | R$20.00 | R$24.20 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Bancolombia
Col$36.3t
Provides banking products and services in Colombia and internationally.
C2OL34
Col$48.20
7D
2.3%
1Y
39.9%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
€53.3b
Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.
BILB34
€56.22
7D
-1.9%
1Y
25.0%
Banco do Estado do Rio Grande do Sul
R$5.7b
A multiple-service bank, provides a range of banking products and services primarily in Brazil.
BRSR3
R$11.96
7D
1.7%
1Y
-2.8%