Mebuki Financial Group,Inc.

DB:5EE 株式レポート

時価総額：€4.1b

Mebuki Financial GroupInc 評価

5EE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5EE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5EE ( €3.96 ) は、当社の 公正価値 ( €4.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5EEは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

5EE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5EEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、5EE の株価収益率 レシオを示している。これは5EE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5EE のPE レシオは？
PEレシオ15x
収益JP¥0
時価総額JP¥651.94b

株価収益率 同業他社との比較

5EE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5EE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.4x
CBK Commerzbank
7.9x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€451.2m
5844 Kyoto Financial GroupInc
19.3x11.5%JP¥649.0b
AUB Atlantic Union Bankshares
21.9x50.7%US$4.4b
5EE Mebuki Financial GroupInc
15x1.7%€651.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 5EEは、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

5EE'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
5EE 15.0x業界平均 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5EEは、 European Banks業界平均 (7.3x) (15 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5EE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5EE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15x
公正PE 比率9.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5EEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5EE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.96
€4.13
+4.2%
4.3%€4.33€3.89n/a4
Nov ’25€3.42
€4.12
+20.5%
4.3%€4.32€3.89n/a4
Oct ’25€3.56
€4.11
+15.4%
6.3%€4.39€3.76n/a4
Sep ’25€3.44
€4.13
+20.0%
7.0%€4.44€3.81n/a4
Aug ’25€3.86
€3.80
-1.6%
7.0%€4.09€3.51n/a4
Jul ’25€3.54
€3.80
+7.3%
7.0%€4.09€3.51n/a4
Jun ’25€3.60
€3.41
-5.2%
13.4%€4.09€2.97n/a4
May ’25€3.22
€3.15
-2.2%
9.9%€3.65€2.80n/a4
Apr ’25€3.00
€2.81
-6.4%
8.4%€3.04€2.43n/a4
Mar ’25€2.94
€2.89
-1.6%
7.2%€3.13€2.56n/a4
Feb ’25€2.76
€2.89
+4.8%
7.2%€3.13€2.56n/a4
Jan ’25€2.70
€2.89
+7.1%
7.2%€3.13€2.56n/a4
Dec ’24€2.78
€2.81
+1.0%
5.7%€2.95€2.57n/a4
Nov ’24€2.90
€2.81
-3.2%
5.7%€2.95€2.57€3.424
Oct ’24€2.70
€2.67
-1.1%
9.2%€2.91€2.34€3.564
Sep ’24€2.56
€2.62
+2.4%
7.9%€2.92€2.35€3.444
Aug ’24€2.36
€2.32
-1.7%
10.7%€2.54€1.91€3.864
Jul ’24€2.14
€2.40
+12.1%
10.9%€2.67€2.00€3.544
Jun ’24€2.20
€2.48
+12.7%
9.9%€2.72€2.10€3.604
May ’24€2.30
€2.48
+7.8%
9.9%€2.72€2.10€3.224
Apr ’24€2.20
€2.53
+14.8%
9.8%€2.74€2.10€3.004
Mar ’24€2.50
€2.52
+0.6%
11.9%€2.87€2.10€2.944
Feb ’24€2.32
€2.39
+2.9%
8.5%€2.62€2.13€2.763
Jan ’24€2.32
€2.39
+2.9%
8.5%€2.62€2.13€2.703
Dec ’23€2.10
€2.09
-0.3%
3.1%€2.19€2.05€2.783
Nov ’23€1.91
€2.09
+9.7%
3.1%€2.19€2.05€2.903

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.49

7D

-2.1%

1Y

14.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$397.4b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.20

7D

-3.1%

1Y

-26.6%