Bendigo and Adelaide Bank Limited

ASX:BEN 株式レポート

時価総額：AU$6.4b

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Bendigo and Adelaide Bank 評価

BEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BEN ( A$11.25 ) は、当社の 公正価値 ( A$13.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BENは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BEN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ5.3x

株価収益率 同業他社との比較

BEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BEN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11x
BOQ Bank of Queensland
14.4x11.9%AU$3.8b
MYS MyState
11.6x7.2%AU$423.6m
ABA Auswide Bank
9.2x8.2%AU$169.7m
BFL BSP Financial Group
8.7xn/aAU$2.9b
BEN Bendigo and Adelaide Bank
12.1x2.3%AU$6.4b

Price-To-Earnings vs ピア: BENは、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BEN'のPE レシオは、Global Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BENは、 Global Banks業界平均 (8.9x) (12 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BEN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BEN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.1x
公正PE 比率11.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: BENは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBEN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$11.33
AU$10.47
-7.6%
9.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
Jun ’25AU$10.93
AU$10.40
-4.9%
9.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
May ’25AU$9.68
AU$9.58
-1.1%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Apr ’25AU$10.25
AU$9.58
-6.6%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Mar ’25AU$9.84
AU$9.56
-2.8%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Feb ’25AU$9.67
AU$9.26
-4.2%
8.0%AU$10.50AU$7.50n/a13
Jan ’25AU$9.67
AU$9.18
-5.0%
8.0%AU$10.50AU$7.50n/a13
Dec ’24AU$9.02
AU$9.40
+4.2%
9.9%AU$11.66AU$7.50n/a14
Nov ’24AU$8.77
AU$9.51
+8.4%
9.8%AU$11.66AU$7.50n/a14
Oct ’24AU$8.93
AU$9.54
+6.8%
9.7%AU$11.66AU$7.50n/a14
Sep ’24AU$9.52
AU$9.57
+0.5%
9.4%AU$11.66AU$7.50n/a14
Aug ’24AU$9.39
AU$9.33
-0.7%
11.2%AU$11.66AU$7.00n/a14
Jul ’24AU$8.59
AU$9.52
+10.8%
11.8%AU$11.66AU$7.00n/a15
Jun ’24AU$8.57
AU$9.75
+13.7%
10.1%AU$11.66AU$7.90AU$10.9315
May ’24AU$8.75
AU$9.82
+12.2%
10.5%AU$12.10AU$7.90AU$9.6815
Apr ’24AU$8.67
AU$9.93
+14.5%
10.6%AU$12.10AU$7.90AU$10.2515
Mar ’24AU$9.72
AU$10.17
+4.6%
8.9%AU$12.10AU$7.90AU$9.8415
Feb ’24AU$10.06
AU$10.18
+1.2%
9.2%AU$12.10AU$7.90AU$9.6715
Jan ’24AU$9.81
AU$10.14
+3.4%
9.5%AU$12.10AU$7.90AU$9.6715
Dec ’23AU$9.17
AU$9.54
+4.1%
13.0%AU$11.65AU$6.80AU$9.0215
Nov ’23AU$9.14
AU$9.60
+5.1%
11.7%AU$11.65AU$7.70AU$8.7715
Oct ’23AU$7.79
AU$9.65
+23.8%
12.2%AU$11.65AU$7.70AU$8.9315
Sep ’23AU$8.92
AU$9.83
+10.2%
10.9%AU$11.65AU$7.70AU$9.5215
Aug ’23AU$10.48
AU$10.24
-2.3%
9.7%AU$11.89AU$8.00AU$9.3914
Jul ’23AU$9.13
AU$10.18
+11.4%
9.0%AU$11.59AU$8.00AU$8.5914
Jun ’23AU$10.50
AU$10.54
+0.4%
5.5%AU$11.59AU$9.50AU$8.5714

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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