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Berkshire Hills Bancorp 評価
4I9 は、フェ アバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4I9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4I9 ( €19.7 ) は、当社の 公正価値 ( €43.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4I9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4I9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4I9 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$957.13m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
4I9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.4x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.5x | 10.1% | €524.2m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.8x | 4.0% | €116.7m |
RBCA.A Republic Bancorp | 10.8x | 0.6% | US$1.0b |
CRLA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc Société coopérative | 5.8x | n/a | €1.0b |
4I9 Berkshire Hills Bancorp | 43.1x | 77.1% | €957.1m |
Price-To-Earnings vs ピア: 4I9は、同業他社の平均 ( { 41.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
4I9'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4I9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 43.1x |
| 公正PE 比率 | 18.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4I9は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €20.00 | €23.52 +17.6% | 6.5% | €26.08 | €22.35 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €20.00 | €23.22 +16.1% | 6.5% | €25.75 | €22.07 | n/a | 4 |
| May ’25 | €19.70 | €23.72 +20.4% | 6.5% | €26.31 | €22.55 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €21.20 | €24.09 +13.6% | 7.3% | €26.61 | €22.02 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €19.50 | €24.16 +23.9% | 6.6% | €26.75 | €22.14 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €21.00 | €24.16 +15.1% | 6.6% | €26.75 | €22.14 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €22.40 | €19.88 -11.3% | 17.6% | €26.20 | €14.46 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €19.90 | €19.69 -1.0% | 16.9% | €25.32 | €15.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €18.50 | €19.69 +6.5% | 16.9% | €25.32 | €15.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €18.70 | €21.80 +16.6% | 18.7% | €28.33 | €15.11 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €19.90 | €22.20 +11.6% | 12.0% | €26.97 | €18.88 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €20.20 | €22.20 +9.9% | 12.0% | €26.97 | €18.88 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €18.70 | €23.66 +26.5% | 9.9% | €27.51 | €20.17 | €20.80 | 5 |
| Jun ’24 | €19.10 | €23.86 +24.9% | 7.8% | €27.32 | €21.86 | €20.00 | 5 |
| May ’24 | €19.30 | €24.21 +25.5% | 8.1% | €27.31 | €21.85 | €19.70 | 5 |
| Apr ’24 | €23.20 | €26.56 +14.5% | 19.7% | €32.43 | €16.68 | €21.20 | 6 |
| Mar ’24 | €26.80 | €27.31 +1.9% | 18.9% | €31.86 | €16.39 | €19.50 | 6 |
| Feb ’24 | €27.00 | €27.31 +1.1% | 18.9% | €31.86 | €16.39 | €21.00 | 6 |
| Jan ’24 | €27.80 | €28.42 +2.2% | 13.1% | €32.21 | €20.84 | €22.40 | 6 |
| Dec ’23 | €29.60 | €29.88 +0.9% | 12.0% | €33.43 | €22.28 | €19.90 | 6 |
| Nov ’23 | €28.80 | €29.88 +3.8% | 12.0% | €33.43 | €22.28 | €18.50 | 6 |
| Oct ’23 | €27.40 | €29.92 +9.2% | 11.0% | €33.10 | €23.07 | €18.70 | 6 |
| Sep ’23 | €27.80 | €28.61 +2.9% | 11.1% | €31.35 | €22.54 | €19.90 | 5 |
| Aug ’23 | €27.40 | €28.61 +4.4% | 11.1% | €31.35 | €22.54 | €20.20 | 5 |
| Jul ’23 | €23.80 | €27.78 +16.7% | 12.3% | €31.18 | €21.73 | €18.70 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。