MBSB Berhad

KLSE:MBSB 株式レポート

時価総額:RM 6.1b

MBSB Berhad 評価

MBSB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MBSB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MBSB ( MYR0.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MBSB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

MBSB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

MBSB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益n/a
企業価値/EBITDAn/a
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

MBSB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MBSB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.1x
BIMB Bank Islam Malaysia Berhad
10.9x7.1%RM 6.1b
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad
9.7x5.9%RM 7.0b
AFFIN AFFIN Bank Berhad
19.3x14.0%RM 7.1b
AMBANK AMMB Holdings Berhad
8.7x2.6%RM 17.4b
MBSB MBSB Berhad
13.1x13.6%RM 6.1b

Price-To-Earnings vs ピア: MBSBは、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

MBSB'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MBSBは、 MY Banks業界平均 (10.9x) (13.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MBSB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MBSB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.1x
公正PE 比率11.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: MBSBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのMBSB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 0.74
RM 0.71
-4.3%
12.6%RM 0.80RM 0.59n/a3
Nov ’25RM 0.74
RM 0.67
-9.5%
11.9%RM 0.75RM 0.59n/a2
Oct ’25RM 0.79
RM 0.67
-14.6%
11.9%RM 0.75RM 0.59n/a2
Sep ’25RM 0.81
RM 0.67
-16.8%
11.9%RM 0.75RM 0.59n/a2
Oct ’24RM 0.73
RM 0.66
-9.6%
10.6%RM 0.73RM 0.59RM 0.792
Sep ’24RM 0.72
RM 0.66
-9.0%
10.6%RM 0.73RM 0.59RM 0.812
Mar ’24RM 0.60
RM 0.62
+2.5%
17.7%RM 0.73RM 0.51RM 0.762
Feb ’24RM 0.60
RM 0.62
+2.5%
17.7%RM 0.73RM 0.51RM 0.732
Jan ’24RM 0.61
RM 0.62
+0.8%
17.7%RM 0.73RM 0.51RM 0.712
Dec ’23RM 0.60
RM 0.62
+3.3%
17.7%RM 0.73RM 0.51RM 0.712
Nov ’23RM 0.58
RM 0.62
+6.0%
17.7%RM 0.73RM 0.51RM 0.742

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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