Bank Islam Malaysia Berhad

KLSE:BIMB 株式レポート

時価総額：RM5.5b

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Bank Islam Malaysia Berhad 評価

BIMB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BIMB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BIMB ( MYR2.44 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR2.34 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BIMB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BIMB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BIMB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

BIMB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BIMB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.8x
AFFIN AFFIN Bank Berhad
16.4x16.6%RM6.0b
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad
8.5x7.0%RM5.9b
AMBANK AMMB Holdings Berhad
7.8x3.3%RM14.1b
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad
6.6x5.1%RM19.5b
BIMB Bank Islam Malaysia Berhad
9.8x7.0%RM5.5b

Price-To-Earnings vs ピア: BIMBは、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BIMB'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BIMBは、 Asian Banks業界平均 (8.8x) (9.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BIMB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BIMB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.8x
公正PE 比率10.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: BIMBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBIMB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM2.44
RM2.58
+5.5%
8.7%RM2.88RM2.25n/a8
Jun ’25RM2.51
RM2.58
+2.6%
8.7%RM2.88RM2.25n/a8
May ’25RM2.56
RM2.53
-1.4%
7.8%RM2.83RM2.25n/a8
Apr ’25RM2.49
RM2.53
+1.4%
7.8%RM2.83RM2.25n/a8
Mar ’25RM2.53
RM2.43
-3.9%
9.1%RM2.83RM2.20n/a8
Feb ’25RM2.24
RM2.30
+2.6%
6.2%RM2.55RM2.10n/a8
Jan ’25RM2.21
RM2.30
+4.0%
6.2%RM2.55RM2.10n/a8
Dec ’24RM2.30
RM2.30
-0.1%
6.2%RM2.55RM2.10n/a8
Nov ’24RM2.15
RM2.17
+1.1%
6.5%RM2.40RM1.95n/a8
Oct ’24RM2.14
RM2.19
+2.5%
8.7%RM2.50RM1.95n/a8
Sep ’24RM2.06
RM2.12
+2.9%
14.6%RM2.50RM1.46n/a8
Aug ’24RM2.19
RM2.12
-3.2%
14.7%RM2.50RM1.46n/a8
Jul ’24RM1.95
RM2.11
+8.1%
14.9%RM2.60RM1.46n/a8
Jun ’24RM1.81
RM2.30
+27.0%
14.2%RM2.99RM1.95RM2.518
May ’24RM2.01
RM2.57
+28.0%
11.7%RM3.00RM2.20RM2.568
Apr ’24RM2.15
RM2.61
+21.5%
10.3%RM3.00RM2.30RM2.498
Mar ’24RM2.28
RM2.61
+14.6%
10.4%RM3.01RM2.30RM2.538
Feb ’24RM2.45
RM2.72
+11.0%
9.2%RM3.20RM2.40RM2.248
Jan ’24RM2.73
RM2.72
-0.4%
9.2%RM3.20RM2.40RM2.218
Dec ’23RM2.58
RM2.71
+4.9%
8.4%RM3.10RM2.40RM2.308
Nov ’23RM2.49
RM2.77
+11.4%
10.1%RM3.23RM2.45RM2.158
Oct ’23RM2.57
RM2.77
+7.9%
10.1%RM3.23RM2.45RM2.148
Sep ’23RM2.60
RM2.80
+7.6%
9.7%RM3.23RM2.45RM2.068
Aug ’23RM2.71
RM3.15
+16.1%
10.4%RM3.69RM2.70RM2.198
Jul ’23RM2.67
RM3.14
+17.6%
10.6%RM3.69RM2.70RM1.958
Jun ’23RM2.91
RM3.17
+8.8%
11.1%RM3.70RM2.70RM1.818

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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