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Alliance Bank Malaysia Berhad 評価
ABMB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ABMB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ABMB ( MYR3.97 ) は、当社の 公正価値 ( MYR4.81 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ABMBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ABMB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ABMB のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | RM5.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
ABMB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.1x | ||
AFFIN AFFIN Bank Berhad | 16.4x | 16.6% | RM6.0b |
BIMB Bank Islam Malaysia Berhad | 9.8x | 7.0% | RM5.5b |
AMBANK AMMB Holdings Berhad | 7.9x | 3.3% | RM14.1b |
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad | 6.5x | 5.1% | RM19.5b |
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad | 8.5x | 7.0% | RM5.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: ABMBは、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ABMB'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ABMB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.5x |
| 公正PE 比率 | 9.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ABMBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | RM3.79 | RM4.12 +8.6% | 6.0% | RM4.45 | RM3.80 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | RM3.87 | RM4.12 +6.4% | 6.0% | RM4.45 | RM3.80 | n/a | 6 |
| May ’25 | RM3.82 | RM3.99 +4.3% | 4.6% | RM4.30 | RM3.70 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | RM3.68 | RM3.97 +8.0% | 4.5% | RM4.30 | RM3.70 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | RM3.59 | RM3.98 +10.9% | 4.8% | RM4.30 | RM3.70 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | RM3.43 | RM3.91 +13.9% | 4.7% | RM4.30 | RM3.60 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | RM3.39 | RM3.91 +15.3% | 4.7% | RM4.30 | RM3.60 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | RM3.47 | RM3.86 +11.4% | 6.8% | RM4.30 | RM3.20 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | RM3.40 | RM3.82 +12.3% | 7.2% | RM4.30 | RM3.20 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | RM3.38 | RM3.80 +12.4% | 6.5% | RM4.10 | RM3.20 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | RM3.43 | RM3.84 +11.9% | 7.1% | RM4.30 | RM3.20 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | RM3.49 | RM3.94 +13.0% | 6.8% | RM4.40 | RM3.35 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | RM3.33 | RM3.94 +18.4% | 6.8% | RM4.40 | RM3.35 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | RM3.38 | RM3.95 +16.8% | 7.1% | RM4.40 | RM3.35 | RM3.87 | 14 |
| May ’24 | RM3.33 | RM4.11 +23.3% | 7.6% | RM4.66 | RM3.50 | RM3.82 | 14 |
| Apr ’24 | RM3.40 | RM4.12 +21.3% | 6.7% | RM4.66 | RM3.60 | RM3.68 | 14 |
| Mar ’24 | RM3.49 | RM4.14 +18.6% | 6.7% | RM4.66 | RM3.60 | RM3.59 | 14 |
| Feb ’24 | RM3.59 | RM4.19 +16.8% | 6.3% | RM4.66 | RM3.60 | RM3.43 | 14 |
| Jan ’24 | RM3.67 | RM4.19 +14.2% | 6.3% | RM4.66 | RM3.60 | RM3.39 | 14 |
| Dec ’23 | RM3.80 | RM4.19 +10.2% | 6.4% | RM4.66 | RM3.60 | RM3.47 | 14 |
| Nov ’23 | RM3.68 | RM4.15 +12.8% | 9.1% | RM4.66 | RM3.45 | RM3.40 | 14 |
| Oct ’23 | RM3.53 | RM4.15 +17.5% | 9.1% | RM4.66 | RM3.45 | RM3.38 | 14 |
| Sep ’23 | RM3.57 | RM4.15 +16.2% | 9.1% | RM4.66 | RM3.45 | RM3.43 | 14 |
| Aug ’23 | RM3.45 | RM4.00 +16.0% | 9.0% | RM4.66 | RM3.45 | RM3.49 | 14 |
| Jul ’23 | RM3.16 | RM4.04 +27.9% | 8.3% | RM4.66 | RM3.45 | RM3.33 | 14 |
| Jun ’23 | RM3.55 | RM4.01 +13.0% | 7.6% | RM4.66 | RM3.45 | RM3.38 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。