Toyota Motor Corporation

DB:TOM 株式レポート

時価総額：€211.1b

Toyota Motor 評価

TOM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TOM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TOM ( €15.87 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €15.87 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TOM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TOM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TOMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TOM の株価収益率 レシオを示している。これはTOM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TOM のPE レシオは？
PEレシオ8x
収益JP¥4.26t
時価総額JP¥33.75t

株価収益率 同業他社との比較

TOM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TOM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.7x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.5x11.3%€53.6b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x3.9%€42.6b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x3.1%€49.9b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€40.9b
TOM Toyota Motor
8x-0.1%€33.8t

Price-To-Earnings vs ピア: TOMは、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TOM'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
TOM 8.0x業界平均 15.9xNo. of Companies13PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TOMは、 German Auto業界平均 (4.9x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TOM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TOM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8x
公正PE 比率7.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: TOMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTOM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€15.87
€20.16
+27.0%
10.8%€23.57€16.12n/a17
Nov ’25€15.80
€19.93
+26.2%
11.2%€23.11€15.81n/a17
Oct ’25€16.15
€21.31
+31.9%
11.3%€24.02€16.43n/a16
Sep ’25€16.97
€21.53
+26.9%
10.9%€24.76€16.09n/a15
Aug ’25€16.55
€22.81
+37.8%
8.3%€25.37€18.56n/a15
Jul ’25€18.84
€21.65
+14.9%
12.6%€25.54€16.04n/a17
Jun ’25€20.00
€21.66
+8.3%
12.0%€25.32€15.90n/a17
May ’25€21.11
€21.67
+2.7%
15.6%€26.72€13.96n/a18
Apr ’25€23.31
€21.33
-8.5%
16.1%€26.86€14.04n/a18
Mar ’25€22.54
€20.25
-10.2%
14.9%€24.51€14.09n/a18
Feb ’25€18.40
€19.11
+3.8%
11.4%€22.01€14.46n/a18
Jan ’25€16.34
€19.15
+17.2%
11.8%€22.24€14.61n/a18
Dec ’24€17.60
€18.41
+4.6%
11.8%€21.07€14.25n/a18
Nov ’24€17.35
€18.17
+4.7%
11.6%€21.33€13.80€15.8018
Oct ’24€17.00
€17.79
+4.6%
12.1%€21.20€13.93€16.1518
Sep ’24€15.79
€17.05
+7.9%
13.6%€21.27€13.02€16.9718
Aug ’24€15.49
€16.47
+6.3%
14.5%€21.27€10.80€16.5518
Jul ’24€14.65
€15.40
+5.1%
14.9%€19.69€10.80€18.8417
Jun ’24€12.89
€14.93
+15.8%
12.0%€17.74€10.71€20.0017
May ’24€12.30
€14.50
+17.9%
10.4%€17.53€10.79€21.1117
Apr ’24€12.84
€15.09
+17.5%
10.0%€18.12€11.15€23.3117
Mar ’24€12.71
€14.87
+16.9%
10.4%€17.99€11.07€22.5416
Feb ’24€13.40
€15.31
+14.3%
10.0%€18.42€12.05€18.4016
Jan ’24€12.85
€15.73
+22.4%
9.5%€18.50€12.10€16.3416
Dec ’23€14.32
€15.83
+10.5%
9.4%€18.11€11.84€17.6018
Nov ’23€13.70
€15.88
+15.9%
9.2%€17.77€12.30€17.3519

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Valeo

€1.9b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.86

7D

-3.5%

1Y

n/a

Cooper-Standard Holdings

US$248.5m

Through its subsidiary, Cooper-Standard Automotive Inc., manufactures and sells sealing, fuel and brake delivery, and fluid transfer systems in the United States, Mexico, China, Poland, Canada, Germany, France, and internationally.

C31

US$13.50

7D

2.3%

1Y

-17.7%

Toyoda Gosei

JP¥314.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.30

7D

-0.6%

1Y

-14.5%