Renault SA

DB:RNL 株式レポート

時価総額：€11.2b

Renault 評価

RNL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RNL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RNL ( €40.87 ) は、当社の 公正価値 ( €67.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RNLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RNL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RNLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RNL の株価収益率 レシオを示している。これはRNL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RNL のPE レシオは？
PEレシオ8x
収益€1.40b
時価総額€11.16b

株価収益率 同業他社との比較

RNL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RNL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4x
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.7b
VOW3 Volkswagen
3.4x9.6%€42.4b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€43.1b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€50.4b
RNL Renault
8x26.5%€11.2b

Price-To-Earnings vs ピア: RNLは、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RNL'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
RNL 8.0x業界平均 14.3xNo. of Companies16PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RNLは、 German Auto業界平均 (5x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RNL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RNL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8x
公正PE 比率11.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: RNLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRNL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€40.87
€56.47
+38.2%
17.5%€85.00€41.00n/a20
Nov ’25€41.74
€56.89
+36.3%
17.1%€85.00€41.00n/a20
Oct ’25€38.00
€59.22
+55.8%
14.4%€85.00€45.00n/a20
Sep ’25€43.20
€58.62
+35.7%
11.6%€73.90€45.00n/a20
Aug ’25€43.25
€58.77
+35.9%
11.0%€73.90€48.00n/a20
Jul ’25€48.75
€59.17
+21.4%
11.3%€73.90€44.00n/a20
Jun ’25€53.18
€58.04
+9.1%
12.4%€74.70€44.00n/a19
May ’25€49.68
€55.67
+12.1%
16.7%€74.70€31.00n/a19
Apr ’25€46.90
€52.04
+11.0%
24.6%€88.00€31.00n/a19
Mar ’25€38.96
€51.29
+31.7%
24.8%€88.00€31.00n/a20
Feb ’25€34.94
€50.44
+44.3%
25.8%€88.00€31.00n/a20
Jan ’25€37.09
€51.91
+39.9%
25.2%€90.00€31.00n/a19
Dec ’24€35.93
€51.54
+43.5%
25.8%€90.00€31.00n/a19
Nov ’24€33.12
€51.75
+56.3%
25.2%€89.00€31.00€41.7419
Oct ’24€38.89
€51.98
+33.7%
24.9%€87.00€31.00€38.0019
Sep ’24€35.74
€51.38
+43.8%
24.1%€87.00€31.00€43.2019
Aug ’24€39.46
€51.38
+30.2%
23.3%€87.00€33.00€43.2519
Jul ’24€38.80
€49.96
+28.8%
25.1%€86.00€33.00€48.7519
Jun ’24€31.60
€48.28
+52.8%
23.6%€83.00€33.00€53.1818
May ’24€33.37
€49.00
+46.8%
22.9%€83.00€39.00€49.6817
Apr ’24€37.50
€49.39
+31.7%
21.7%€83.00€39.00€46.9018
Mar ’24€42.00
€48.75
+16.1%
21.8%€82.00€34.00€38.9618
Feb ’24€38.01
€45.42
+19.5%
23.7%€83.00€34.00€34.9418
Jan ’24€31.35
€42.89
+36.8%
27.7%€83.00€32.00€37.0919
Dec ’23€35.15
€42.32
+20.4%
28.9%€83.00€28.00€35.9319
Nov ’23€32.14
€41.35
+28.7%
29.2%€83.00€28.00€33.1220

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Volkswagen

€42.4b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€85.20

7D

-2.6%

1Y

-27.5%

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.94

7D

-6.3%

1Y

-52.5%

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-10.3%

1Y

-60.8%