NIO Inc.

DB:N3IA 株式レポート

時価総額：€9.3b

NIO 評価

N3IA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

N3IA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのN3IAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのN3IAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

N3IA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 N3IAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、N3IA の販売価格 レシオを示している。これはN3IA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
N3IA のPS レシオは？
PS比1.1x
売上高CN¥63.13b
時価総額CN¥70.76b

販売価格 同業他社との比較

N3IA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、N3IA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
BMW Bayerische Motoren Werke
0.3x2.3%€42.7b
VOW3 Volkswagen
0.1x2.0%€41.4b
MBG Mercedes-Benz Group
0.3x1.2%€49.4b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
1.3x5.2%€52.1b
N3IA NIO
1.1x23.0%€9.8b

Price-To-Sales vs ピア: N3IAは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

N3IA'のPS レシオは、European Auto 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
N3IA 1.1x業界平均 0.3xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: N3IAは、 German Auto業界平均 (0.3x) (1.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

N3IA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

N3IA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: N3IAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのN3IA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.48
€6.27
+39.9%
28.7%€11.94€3.82n/a26
Nov ’25€4.71
€6.26
+32.9%
28.0%€11.75€3.69n/a26
Oct ’25€6.38
€6.04
-5.4%
29.4%€11.59€3.64n/a26
Sep ’25€3.68
€6.05
+64.4%
29.2%€11.51€3.68n/a25
Aug ’25€3.74
€6.29
+68.1%
29.4%€11.58€3.71n/a25
Jul ’25€4.18
€6.60
+58.0%
29.1%€11.63€3.72n/a27
Jun ’25€5.03
€6.79
+35.1%
31.2%€13.15€3.68n/a27
May ’25€4.42
€6.90
+56.3%
31.2%€13.34€3.73n/a27
Apr ’25€4.17
€7.08
+69.9%
28.1%€13.23€4.42n/a26
Mar ’25€5.23
€9.48
+81.4%
29.1%€16.44€4.63n/a27
Feb ’25€5.23
€9.78
+87.1%
26.1%€16.55€6.93n/a27
Jan ’25€8.54
€10.14
+18.9%
28.0%€17.34€6.79n/a25
Dec ’24€6.68
€12.24
+83.3%
29.9%€20.57€7.07n/a25
Nov ’24€7.12
€12.73
+78.9%
29.4%€20.62€7.09€4.7125
Oct ’24€8.41
€12.95
+54.1%
27.5%€20.47€7.03€6.3825
Sep ’24€10.23
€13.03
+27.3%
27.3%€20.23€6.98€3.6826
Aug ’24€13.40
€10.98
-18.1%
31.7%€19.12€6.06€3.7427
Jul ’24€9.00
€10.07
+11.9%
27.2%€18.03€6.04€4.1827
Jun ’24€7.00
€12.73
+81.9%
25.0%€22.48€8.68€5.0325
May ’24€7.21
€13.14
+82.2%
27.3%€22.65€8.74€4.4225
Apr ’24€9.75
€13.99
+43.5%
30.1%€24.10€8.89€4.1727
Mar ’24€8.40
€16.01
+90.7%
27.5%€25.23€9.38€5.2327
Feb ’24€10.91
€16.83
+54.2%
25.6%€26.31€9.78€5.2328
Jan ’24€9.30
€17.27
+85.8%
25.5%€26.39€9.80€8.5428
Dec ’23€11.67
€17.73
+51.9%
28.7%€32.30€10.95€6.6827
Nov ’23€9.71
€28.52
+193.9%
33.7%€64.92€14.23€7.1225

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

ElringKlinger

€252.5m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€3.98

7D

-0.6%

1Y

-30.3%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-8.6%

1Y

-61.7%

Stellantis

€35.0b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.20

7D

-1.2%

1Y

-34.4%