HELLA GmbH KGaA 評価
HLE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HLE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HLE ( €84.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €35.66 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HLE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
HLE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HLEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HLE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 29x |
| 収益 | €329.33m |
| 時価総額 | €9.56b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.4x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
HLE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HLEは、同業他社の平均 ( { 29 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
HLE'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HLEは、 German Auto Components業界平均 (9.1x) (29 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HLE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29x |
| 公正PE 比率 | 8.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HLEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €84.30 | €71.00 -15.8% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €86.30 | €71.00 -17.7% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €85.50 | €71.00 -17.0% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €87.60 | €73.00 -16.7% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €86.80 | €73.00 -15.9% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €85.60 | €73.00 -14.7% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €83.90 | €73.00 -13.0% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €82.50 | €73.00 -11.5% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €85.20 | €75.50 -11.4% | 6.0% | €80.00 | €71.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €81.50 | €69.75 -14.4% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €82.00 | €69.75 -14.9% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €82.30 | €69.75 -15.2% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €79.50 | €69.75 -12.3% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €72.00 | €74.50 +3.5% | 4.7% | €78.00 | €71.00 | €86.30 | 2 |
| Oct ’24 | €67.50 | €73.00 +8.1% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €85.50 | 3 |
| Sep ’24 | €65.30 | €73.00 +11.8% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €87.60 | 3 |
| Aug ’24 | €71.90 | €73.00 +1.5% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €86.80 | 3 |
| Jul ’24 | €71.10 | €73.00 +2.7% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €85.60 | 3 |
| Jun ’24 | €70.60 | €73.00 +3.4% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €83.90 | 3 |
| May ’24 | €75.70 | €73.00 -3.6% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €82.50 | 3 |
| Apr ’24 | €80.50 | €71.50 -11.2% | 5.6% | €78.00 | €67.00 | €85.20 | 4 |
| Mar ’24 | €80.90 | €68.75 -15.0% | 9.4% | €78.00 | €60.00 | €81.50 | 4 |
| Feb ’24 | €77.25 | €64.25 -16.8% | 6.8% | €70.00 | €60.00 | €82.00 | 4 |
| Jan ’24 | €75.30 | €64.25 -14.7% | 6.8% | €70.00 | €60.00 | €82.30 | 4 |
| Dec ’23 | €80.75 | €65.40 -19.0% | 6.9% | €70.00 | €60.00 | €79.50 | 5 |
| Nov ’23 | €79.20 | €65.40 -17.4% | 6.9% | €70.00 | €60.00 | €72.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Volkswagen
€41.0b
Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.
VOW
€83.35
7D
-1.4%
1Y
-29.7%
Stellantis
€35.0b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
8TI
€12.04
7D
-1.4%
1Y
-39.0%
Intron Technology Holdings
HK$1.3b
An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
B46
HK$0.12
7D
-5.3%
1Y
-64.0%