Geely Automobile Holdings 評価
GRUA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GRUA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GRUA ( €31 ) は、当社の 公正価値 ( €72.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GRUAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GRUA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GRUAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GRUA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.8x |
| 収益 | CN¥15.37b |
| 時価総額 | CN¥120.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 11.9x |
| PEGレシオ | -1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
GRUA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GRUAは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GRUA'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GRUAは、 German Auto業界平均 (4.9x) (7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GRUA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.8x |
| 公正PE 比率 | 6.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GRUAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
ElringKlinger
€253.4m
Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.
ZIL2
€3.97
7D
-2.6%
1Y
-30.5%
Toyoda Gosei
JP¥323.9b
Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.
11T
JP¥15.60
7D
0.6%
1Y
-14.8%
Volkswagen
€41.7b
Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.
VOW
€83.90
7D
-3.5%
1Y
-29.9%