Lucid Group, Inc.

DB:CH2A 株式レポート

時価総額：€6.2b

Lucid Group 評価

CH2A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CH2A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCH2Aの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCH2Aの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

CH2A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CH2Aは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CH2A の販売価格 レシオを示している。これはCH2A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CH2A のPS レシオは？
PS比8.9x
売上高US$730.51m
時価総額US$6.53b

販売価格 同業他社との比較

CH2A のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CH2A の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
BMW Bayerische Motoren Werke
0.3x2.3%€42.6b
VOW3 Volkswagen
0.1x2.0%€40.9b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
1.4x5.2%€53.6b
MBG Mercedes-Benz Group
0.3x1.2%€49.9b
CH2A Lucid Group
8.9x43.9%€6.5b

Price-To-Sales vs ピア: CH2Aは、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CH2A'のPS レシオは、European Auto 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
CH2A 8.9x業界平均 0.3xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CH2Aは、 German Auto業界平均 (0.3x) (8.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CH2A のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CH2A PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.9x
公正PS 比率0.007x

Price-To-Sales対 公正比率: CH2Aは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCH2A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.06
€2.69
+30.6%
29.0%€3.99€1.19n/a10
Nov ’25€2.07
€2.94
+42.1%
24.4%€3.86€1.62n/a10
Oct ’25€2.97
€2.86
-3.6%
24.5%€3.74€1.57n/a10
Sep ’25€3.59
€2.90
-19.2%
22.0%€3.66€1.60n/a12
Aug ’25€3.00
€2.82
-6.1%
21.2%€3.67€1.61n/a12
Jul ’25€2.48
€2.81
+13.2%
21.0%€3.72€1.63n/a12
Jun ’25€2.59
€2.81
+8.2%
21.0%€3.72€1.63n/a12
May ’25€2.27
€3.07
+34.8%
21.9%€3.75€1.64n/a13
Apr ’25€2.67
€3.12
+16.8%
23.9%€4.15€1.62n/a12
Mar ’25€3.02
€3.39
+12.4%
30.1%€5.54€1.61n/a11
Feb ’25€3.10
€4.30
+38.9%
29.2%€6.43€2.07n/a12
Jan ’25€3.92
€4.55
+16.1%
23.9%€6.50€2.79n/a12
Dec ’24€3.83
€4.47
+16.7%
25.0%€6.39€2.74n/a11
Nov ’24€3.80
€6.25
+64.4%
31.6%€9.45€3.31€2.0712
Oct ’24€5.32
€6.78
+27.4%
24.8%€9.35€4.67€2.9712
Sep ’24€5.72
€6.80
+18.8%
26.0%€9.19€4.59€3.5910
Aug ’24€6.66
€7.43
+11.7%
25.3%€10.85€4.52€3.009
Jul ’24€6.57
€8.25
+25.6%
28.9%€11.23€4.68€2.488
Jun ’24€6.11
€8.25
+34.9%
28.9%€11.23€4.68€2.598
May ’24€7.27
€9.22
+26.8%
32.1%€14.52€4.54€2.279
Apr ’24€7.45
€9.84
+32.1%
29.7%€14.91€4.66€2.678
Mar ’24€8.00
€10.14
+26.8%
29.0%€15.09€4.72€3.028
Feb ’24n/a
€12.77
0%
31.2%€16.59€4.61€3.107
Jan ’24n/a
€16.31
0%
30.8%€24.47€9.41€3.926
Dec ’23n/a
€16.08
0%
33.6%€25.18€9.69€3.835
Nov ’23n/a
€24.18
0%
31.2%€36.53€12.18€3.806

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Cooper-Standard Holdings

US$248.5m

Through its subsidiary, Cooper-Standard Automotive Inc., manufactures and sells sealing, fuel and brake delivery, and fluid transfer systems in the United States, Mexico, China, Poland, Canada, Germany, France, and internationally.

C31

US$13.50

7D

2.3%

1Y

-17.7%

Toyoda Gosei

JP¥314.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.30

7D

-0.6%

1Y

-14.5%

Stellantis

€34.8b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.07

7D

-1.1%

1Y

-38.8%