Stellantis N.V.

DB:8TI 株式レポート

時価総額：€35.5b

Stellantis 評価

8TI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8TI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8TI ( €12.1 ) は、当社の 公正価値 ( €28.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8TIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8TI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8TIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8TI の株価収益率 レシオを示している。これは8TI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8TI のPE レシオは？
PEレシオ2.7x
収益€13.30b
時価総額€35.54b

株価収益率 同業他社との比較

8TI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8TI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.8x
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€43.1b
VOW3 Volkswagen
3.4x9.6%€42.4b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€50.4b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
14x11.3%€55.7b
8TI Stellantis
2.7x-0.3%€35.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 8TIは、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8TI'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均14.3x7.7%
8TI Stellantis
 2.7x-0.3%US$37.66b
8TI 2.7x業界平均 14.3xNo. of Companies17PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
業界平均14.3x7.7%
8TI Stellantis
 2.7x-0.3%US$37.66b
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8TIは、 German Auto業界平均 (5x) (2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8TI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8TI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2.7x
公正PE 比率6.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8TIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8TI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.40
€14.94
+20.4%
25.0%€28.50€11.00n/a26
Nov ’25€12.65
€15.22
+20.2%
26.1%€28.50€11.00n/a25
Oct ’25€12.48
€18.60
+49.0%
24.1%€28.50€11.00n/a25
Sep ’25€15.09
€21.07
+39.6%
23.5%€36.00€15.00n/a26
Aug ’25€15.09
€22.30
+47.8%
21.7%€36.00€15.00n/a26
Jul ’25€18.62
€26.14
+40.4%
18.4%€38.00€18.00n/a26
Jun ’25€20.37
€26.97
+32.4%
17.9%€38.00€18.00n/a25
May ’25€20.81
€27.93
+34.2%
15.9%€38.00€18.00n/a25
Apr ’25€26.01
€28.01
+7.7%
16.9%€40.00€20.00n/a26
Mar ’25€24.34
€26.70
+9.7%
17.5%€40.00€18.00n/a27
Feb ’25€20.99
€24.51
+16.8%
17.4%€39.00€18.00n/a27
Jan ’25€21.23
€24.49
+15.4%
19.5%€39.00€18.00n/a25
Dec ’24€20.21
€24.05
+19.0%
20.3%€39.00€18.00n/a24
Nov ’24€17.64
€24.10
+36.6%
21.1%€39.00€18.00€12.6524
Oct ’24€18.05
€23.47
+30.0%
21.7%€39.00€17.00€12.4823
Sep ’24€16.79
€23.35
+39.1%
22.6%€39.00€17.00€15.0922
Aug ’24€18.25
€23.26
+27.4%
22.7%€39.00€17.00€15.0922
Jul ’24€16.10
€21.71
+34.9%
23.7%€38.00€16.20€18.6222
Jun ’24€14.37
€21.48
+49.5%
24.0%€38.00€16.20€20.3723
May ’24€14.97
€21.65
+44.6%
24.3%€38.00€16.32€20.8122
Apr ’24€16.74
€21.40
+27.9%
24.5%€38.00€16.32€26.0123
Mar ’24€17.16
€21.36
+24.4%
24.7%€38.00€16.32€24.3423
Feb ’24€14.55
€20.23
+39.0%
26.6%€36.00€14.90€20.9923
Jan ’24€13.33
€20.81
+56.1%
25.7%€36.00€15.00€21.2323
Dec ’23€14.95
€20.81
+39.2%
26.1%€36.00€15.00€20.2123
Nov ’23€13.92
€21.06
+51.3%
25.3%€35.00€15.00€17.6423

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Toyoda Gosei

JP¥328.5b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

-0.6%

1Y

-12.4%

Volkswagen

€42.4b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€85.20

7D

-2.6%

1Y

-27.5%

ElringKlinger

€248.4m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€4.10

7D

2.8%

1Y

-28.7%