BAIC Motor Corporation Limited

DB:2B5 株式レポート

時価総額：€2.1b

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BAIC Motor 評価

2B5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2B5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2B5 ( €0.2 ) は、当社の 公正価値 ( €1.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2B5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2B5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

2B5 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.07x
企業価値／EBITDA0.5x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

2B5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2B5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.6x
KTA Knaus Tabbert
6.1x1.6%€325.3m
MBG Mercedes-Benz Group
4.3x-1.2%€54.9b
VOW3 Volkswagen
3.2x8.1%€48.5b
BMW Bayerische Motoren Werke
4.7x0.6%€48.6b
2B5 BAIC Motor
7.4x8.6%€17.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 2B5は、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2B5'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2B5は、 Global Auto業界平均 (12.8x) (6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2B5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2B5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.4x
公正PE 比率6.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2B5は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2B5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.21
€0.24
+15.4%
15.6%€0.29€0.17n/a8
Sep ’25€0.20
€0.24
+16.8%
15.8%€0.29€0.16n/a8
Aug ’25€0.25
€0.26
+4.5%
18.8%€0.33€0.16n/a8
Jul ’25€0.23
€0.26
+13.9%
18.6%€0.33€0.17n/a8
Jun ’25€0.26
€0.26
+0.02%
18.1%€0.33€0.17n/a8
May ’25€0.27
€0.26
-1.3%
18.1%€0.33€0.17n/a8
Apr ’25€0.26
€0.28
+6.0%
22.1%€0.40€0.17n/a9
Mar ’25€0.28
€0.26
-7.5%
24.3%€0.40€0.17n/a8
Feb ’25€0.24
€0.26
+7.9%
24.9%€0.40€0.17n/a8
Jan ’25€0.25
€0.25
+1.2%
25.4%€0.40€0.17n/a8
Dec ’24€0.27
€0.26
-3.9%
23.5%€0.40€0.17n/a9
Nov ’24€0.25
€0.26
+1.1%
28.2%€0.40€0.11n/a9
Oct ’24€0.28
€0.26
-9.5%
27.0%€0.40€0.11€0.2510
Sep ’24€0.25
€0.25
-1.6%
25.7%€0.39€0.11€0.2011
Aug ’24€0.24
€0.24
+1.9%
27.3%€0.39€0.11€0.2510
Jul ’24€0.22
€0.25
+16.5%
25.5%€0.38€0.11€0.2311
Jun ’24€0.23
€0.26
+10.1%
25.4%€0.39€0.11€0.2611
May ’24€0.24
€0.25
+3.3%
26.6%€0.39€0.11€0.2710
Apr ’24€0.25
€0.26
+2.9%
26.5%€0.40€0.12€0.2610
Mar ’24€0.26
€0.27
+4.0%
36.9%€0.51€0.12€0.289
Feb ’24€0.29
€0.26
-9.6%
36.3%€0.51€0.12€0.2410
Jan ’24€0.22
€0.28
+25.8%
30.7%€0.51€0.22€0.259
Dec ’23€0.26
€0.29
+14.0%
29.0%€0.52€0.22€0.2710
Nov ’23€0.22
€0.29
+29.7%
26.1%€0.49€0.22€0.2510
Oct ’23€0.23
€0.32
+43.0%
24.9%€0.50€0.22€0.2813

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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