Renault 評価
RNL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RNL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RNL ( €41.54 ) は、当社の 公正価値 ( €68.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RNLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RNL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RNLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RNL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8x |
| 収益 | €1.40b |
| 時価総額 | €11.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 10.6x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
RNL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RNLは、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RNL'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RNLは、 German Auto業界平均 (5x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RNL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8x |
| 公正PE 比率 | 11.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RNLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €41.54 | €56.47 +35.9% | 17.5% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €41.06 | €56.89 +38.6% | 17.1% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €37.81 | €59.22 +56.6% | 14.4% | €85.00 | €45.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €42.98 | €58.62 +36.4% | 11.6% | €73.90 | €45.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €43.61 | €58.77 +34.8% | 11.0% | €73.90 | €48.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €48.27 | €59.17 +22.6% | 11.3% | €73.90 | €44.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €53.48 | €58.04 +8.5% | 12.4% | €74.70 | €44.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €46.33 | €55.67 +20.2% | 16.7% | €74.70 | €31.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €46.78 | €52.04 +11.2% | 24.6% | €88.00 | €31.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €38.62 | €51.29 +32.8% | 24.8% | €88.00 | €31.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €34.68 | €50.44 +45.5% | 25.8% | €88.00 | €31.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €37.07 | €51.91 +40.0% | 25.2% | €90.00 | €31.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €36.34 | €51.54 +41.8% | 25.8% | €90.00 | €31.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €33.22 | €51.75 +55.8% | 25.2% | €89.00 | €31.00 | €41.06 | 19 |
| Oct ’24 | €38.87 | €51.98 +33.7% | 24.9% | €87.00 | €31.00 | €37.81 | 19 |
| Sep ’24 | €35.01 | €51.38 +46.8% | 24.1% | €87.00 | €31.00 | €42.98 | 19 |
| Aug ’24 | €39.44 | €51.38 +30.3% | 23.3% | €87.00 | €33.00 | €43.61 | 19 |
| Jul ’24 | €38.74 | €49.96 +29.0% | 25.1% | €86.00 | €33.00 | €48.27 | 19 |
| Jun ’24 | €31.53 | €48.28 +53.1% | 23.6% | €83.00 | €33.00 | €53.48 | 18 |
| May ’24 | €33.66 | €49.00 +45.6% | 22.9% | €83.00 | €39.00 | €46.33 | 17 |
| Apr ’24 | €37.59 | €49.39 +31.4% | 21.7% | €83.00 | €39.00 | €46.78 | 18 |
| Mar ’24 | €41.87 | €48.75 +16.4% | 21.8% | €82.00 | €34.00 | €38.62 | 18 |
| Feb ’24 | €38.48 | €45.42 +18.0% | 23.7% | €83.00 | €34.00 | €34.68 | 18 |
| Jan ’24 | €31.33 | €42.89 +36.9% | 27.7% | €83.00 | €32.00 | €37.07 | 19 |
| Dec ’23 | €35.00 | €42.32 +20.9% | 28.9% | €83.00 | €28.00 | €36.34 | 19 |
| Nov ’23 | €32.10 | €41.35 +28.8% | 29.2% | €83.00 | €28.00 | €33.22 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Volkswagen
€42.4b
Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.
VOW
€85.20
7D
-2.6%
1Y
-27.5%
Forvia
€1.6b
Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.
FAU
€7.94
7D
-6.3%
1Y
-52.5%
Intron Technology Holdings
HK$1.4b
An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
B46
HK$0.13
7D
-10.3%
1Y
-60.8%