Gen Digital Inc.

SEP:GEN 株式レポート

時価総額：Kč452.7b

Gen Digital 評価

GEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GEN ( CZK730 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CZK647.02 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GEN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GENは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GEN の株価収益率 レシオを示している。これはGEN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GEN のPE レシオは？
PEレシオ29.8x
収益US$624.00m
時価総額US$18.60b

株価収益率 同業他社との比較

GEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GEN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.9x
CHKP Check Point Software Technologies
23.9x5.2%US$20.0b
4716 Oracle Corporation Japan
33.3x8.0%JP¥1.9t
4704 Trend Micro
43.3x17.2%JP¥1.1t
CVLT Commvault Systems
43x-17.5%US$7.6b
GEN Gen Digital
29.8x14.3%Kč18.6b

Price-To-Earnings vs ピア: GENは、同業他社の平均 ( { 29.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GEN'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
GEN 29.8x業界平均 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GENは、 European Software業界平均 (28.1x) (29.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GEN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GEN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGENのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGEN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Kč730.00
Kč723.36
-0.9%
15.2%Kč871.73Kč494.77n/a9
Nov ’25Kč680.00
Kč681.84
+0.3%
17.2%Kč861.29Kč488.84n/a9
Oct ’25Kč610.00
Kč601.12
-1.5%
12.9%Kč726.28Kč476.62n/a7
Sep ’25Kč593.00
Kč601.12
+1.4%
12.9%Kč726.28Kč476.62n/a7
Aug ’25Kč606.00
Kč589.39
-2.7%
9.3%Kč661.43Kč478.97n/a7
Jul ’25Kč573.00
Kč589.39
+2.9%
9.3%Kč661.43Kč478.97n/a7
Jun ’25Kč565.00
Kč590.21
+4.5%
9.6%Kč658.71Kč477.00n/a7
May ’25Kč490.00
Kč617.24
+26.0%
9.0%Kč685.66Kč496.51n/a8
Apr ’25Kč520.00
Kč614.79
+18.2%
9.0%Kč673.27Kč487.54n/a8
Mar ’25Kč496.50
Kč616.73
+24.2%
9.6%Kč685.40Kč496.32n/a9
Feb ’25Kč547.00
Kč590.71
+8.0%
10.0%Kč688.15Kč481.70n/a9
Jan ’25Kč510.00
Kč560.53
+9.9%
9.4%Kč607.29Kč472.33n/a8
Dec ’24Kč484.50
Kč552.12
+14.0%
9.8%Kč603.18Kč469.14n/a7
Nov ’24Kč395.00
Kč518.90
+31.4%
8.7%Kč609.14Kč473.78Kč680.006
Oct ’24Kč425.00
Kč518.90
+22.1%
8.7%Kč609.14Kč473.78Kč610.006
Sep ’24Kč465.00
Kč498.56
+7.2%
9.6%Kč595.05Kč456.87Kč593.006
Aug ’24Kč418.50
Kč486.36
+16.2%
9.7%Kč584.80Kč449.00Kč606.006
Jul ’24Kč400.00
Kč509.44
+27.4%
9.5%Kč593.74Kč461.80Kč573.006
Jun ’24Kč384.50
Kč509.44
+32.5%
9.5%Kč593.74Kč461.80Kč565.006
May ’24Kč384.50
Kč521.65
+35.7%
3.0%Kč546.89Kč504.82Kč490.005
Apr ’24Kč379.00
Kč565.31
+49.2%
6.7%Kč635.42Kč525.87Kč520.005
Mar ’24Kč455.00
Kč565.31
+24.2%
6.7%Kč635.42Kč525.87Kč496.505
Feb ’24Kč502.00
Kč565.31
+12.6%
6.7%Kč635.42Kč525.87Kč547.005
Jan ’24Kč480.00
Kč625.85
+30.4%
6.8%Kč704.57Kč583.09Kč510.005
Dec ’23Kč546.00
Kč625.85
+14.6%
6.8%Kč704.57Kč583.09Kč484.505
Nov ’23Kč578.00
Kč637.96
+10.4%
5.3%Kč693.43Kč594.37Kč395.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘