Gen Digital Inc.

SEP:GEN 株式レポート

時価総額：Kč379.6b

Gen Digital 評価

GEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč962.44
Fair Value
34.0% 割安 内在価値ディスカウント
10
Number of Analysts

公正価値以下: GEN ( CZK635 ) は、当社の 公正価値 ( CZK962.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GENは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GEN の株価収益率 レシオを示している。これはGEN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GEN のPE レシオは？
PEレシオ27.8x
収益US$643.00m
時価総額US$17.86b

株価収益率 同業他社との比較

GEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GEN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.5x
CHKP Check Point Software Technologies
23.6x5.09%US$20.2b
4716 Oracle Corporation Japan
34.9x7.56%JP¥2.1t
4704 Trend Micro
37x16.10%JP¥1.2t
CVLT Commvault Systems
98.6x25.07%US$8.0b
GEN Gen Digital
27.8x13.26%Kč17.9b

Price-To-Earnings vs ピア: GENは、同業他社の平均 ( { 27.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GEN'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
GEN 27.8x業界平均 29.5xNo. of Companies17PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GENは、 European Software業界平均 (29.5x) (27.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GEN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GEN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGENのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGEN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Kč635.00
Kč715.50
+12.68%
17.31%Kč990.79Kč538.48n/a10
Jul ’26Kč618.00
Kč647.99
+4.85%
13.54%Kč776.57Kč524.71n/a10
Jun ’26Kč625.00
Kč675.94
+8.15%
14.52%Kč824.90Kč557.37n/a8
May ’26Kč550.00
Kč670.43
+21.90%
13.95%Kč807.85Kč545.85n/a8
Apr ’26Kč614.00
Kč708.62
+15.41%
11.91%Kč846.17Kč571.74n/a9
Mar ’26Kč674.00
Kč759.32
+12.66%
12.47%Kč895.63Kč605.15n/a9
Feb ’26Kč655.00
Kč761.69
+16.29%
12.47%Kč898.43Kč607.05n/a9
Jan ’26Kč640.00
Kč740.02
+15.63%
15.07%Kč876.69Kč497.58n/a10
Dec ’25Kč738.00
Kč723.36
-1.98%
15.21%Kč871.73Kč494.77n/a9
Nov ’25Kč680.00
Kč681.84
+0.27%
17.18%Kč861.29Kč488.84n/a9
Oct ’25Kč610.00
Kč601.12
-1.45%
12.95%Kč726.28Kč476.62n/a7
Sep ’25Kč593.00
Kč601.12
+1.37%
12.95%Kč726.28Kč476.62n/a7
Aug ’25Kč606.00
Kč589.39
-2.74%
9.35%Kč661.43Kč478.97Kč635.007
Jul ’25Kč573.00
Kč589.39
+2.86%
9.35%Kč661.43Kč478.97Kč618.007
Jun ’25Kč565.00
Kč590.21
+4.46%
9.65%Kč658.71Kč477.00Kč625.007
May ’25Kč490.00
Kč617.24
+25.97%
9.03%Kč685.66Kč496.51Kč550.008
Apr ’25Kč520.00
Kč614.79
+18.23%
9.03%Kč673.27Kč487.54Kč614.008
Mar ’25Kč496.50
Kč616.73
+24.21%
9.60%Kč685.40Kč496.32Kč674.009
Feb ’25Kč547.00
Kč590.71
+7.99%
9.95%Kč688.15Kč481.70Kč655.009
Jan ’25Kč510.00
Kč560.53
+9.91%
9.39%Kč607.29Kč472.33Kč640.008
Dec ’24Kč484.50
Kč552.12
+13.96%
9.84%Kč603.18Kč469.14Kč738.007
Nov ’24Kč395.00
Kč518.90
+31.37%
8.70%Kč609.14Kč473.78Kč680.006
Oct ’24Kč425.00
Kč518.90
+22.09%
8.70%Kč609.14Kč473.78Kč610.006
Sep ’24Kč465.00
Kč498.56
+7.22%
9.60%Kč595.05Kč456.87Kč593.006
Aug ’24Kč418.50
Kč486.36
+16.21%
9.68%Kč584.80Kč449.00Kč606.006
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
Kč732.69
Fair Value
13.3% 割安 内在価値ディスカウント
10
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/08/04 05:00
終値2025/08/01 00:00
収益2025/03/28
年間収益2025/03/28

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Gen Digital Inc. 9 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。57

アナリスト機関
Louis Edmond LardenoisArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Christopher WattsAtlantic Equities LLP