Oracle Corporation Japan

TSE:4716 株式レポート

時価総額：JP¥1.9t

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Oracle Corporation Japan 評価

4716 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4716 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4716 ( ¥11400 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥9139.7 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4716当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4716 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4716 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.4x
企業価値／EBITDA21.9x
PEGレシオ4.8x

株価収益率 同業他社との比較

4716 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4716 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.4x
4704 Trend Micro
69.1x21.8%JP¥1.2t
9749 Fuji Soft
31.5x21.7%JP¥566.7b
3854 I'LL
26.3x13.5%JP¥75.8b
9692 Computer Engineering & Consulting
14.6x7.1%JP¥62.8b
4716 Oracle Corporation Japan
32.3x6.8%JP¥1.9t

Price-To-Earnings vs ピア: 4716は、同業他社の平均 ( { 27.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4716'のPE レシオは、JP Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4716は、 JP Software業界平均 (22.4x) (27.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4716 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4716 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.3x
公正PE 比率30.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4716は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4716 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥14,625.00
JP¥12,385.71
-15.3%
15.4%JP¥15,200.00JP¥9,800.00n/a7
Sep ’25JP¥13,170.00
JP¥11,728.57
-10.9%
9.5%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Aug ’25JP¥11,985.00
JP¥11,728.57
-2.1%
9.5%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Jul ’25JP¥11,070.00
JP¥11,357.14
+2.6%
10.4%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Jun ’25JP¥11,130.00
JP¥11,428.57
+2.7%
11.0%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
May ’25JP¥11,925.00
JP¥11,428.57
-4.2%
11.0%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Apr ’25JP¥11,445.00
JP¥11,428.57
-0.1%
11.0%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Mar ’25JP¥11,650.00
JP¥11,500.00
-1.3%
9.4%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a6
Feb ’25JP¥11,725.00
JP¥11,285.71
-3.7%
10.0%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Jan ’25JP¥10,870.00
JP¥11,285.71
+3.8%
10.0%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Dec ’24JP¥11,420.00
JP¥10,781.25
-5.6%
10.4%JP¥13,000.00JP¥9,250.00n/a8
Nov ’24JP¥10,790.00
JP¥10,516.67
-2.5%
12.3%JP¥13,000.00JP¥8,400.00n/a9
Oct ’24JP¥11,100.00
JP¥10,516.67
-5.3%
12.3%JP¥13,000.00JP¥8,400.00n/a9
Sep ’24JP¥10,125.00
JP¥10,583.33
+4.5%
13.1%JP¥13,000.00JP¥8,300.00JP¥13,170.009
Aug ’24JP¥10,025.00
JP¥10,394.44
+3.7%
15.0%JP¥13,000.00JP¥8,300.00JP¥11,985.009
Jul ’24JP¥10,690.00
JP¥9,883.33
-7.5%
16.2%JP¥13,000.00JP¥8,300.00JP¥11,070.009
Jun ’24JP¥10,750.00
JP¥9,405.56
-12.5%
9.1%JP¥11,000.00JP¥8,300.00JP¥11,130.009
May ’24JP¥9,760.00
JP¥9,405.56
-3.6%
9.1%JP¥11,000.00JP¥8,300.00JP¥11,925.009
Apr ’24JP¥9,530.00
JP¥9,405.56
-1.3%
9.1%JP¥11,000.00JP¥8,300.00JP¥11,445.009
Mar ’24JP¥9,360.00
JP¥9,138.89
-2.4%
7.8%JP¥10,000.00JP¥8,100.00JP¥11,650.009
Feb ’24JP¥8,900.00
JP¥9,127.78
+2.6%
7.7%JP¥10,000.00JP¥8,100.00JP¥11,725.009
Jan ’24JP¥8,520.00
JP¥9,127.78
+7.1%
7.7%JP¥10,000.00JP¥8,100.00JP¥10,870.009
Dec ’23JP¥8,130.00
JP¥8,783.33
+8.0%
6.4%JP¥9,900.00JP¥8,100.00JP¥11,420.009
Nov ’23JP¥7,800.00
JP¥9,045.00
+16.0%
10.5%JP¥11,400.00JP¥8,100.00JP¥10,790.0010
Oct ’23JP¥7,700.00
JP¥8,965.00
+16.4%
10.7%JP¥11,400.00JP¥8,100.00JP¥11,100.0010
Sep ’23JP¥8,330.00
JP¥9,238.89
+10.9%
13.8%JP¥12,500.00JP¥8,200.00JP¥10,125.009

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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