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Orlen S.A.SEP:PKN 株式レポート

時価総額 Kč1.0t
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株価
n/a
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7D2.2%
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ポートフォリオ価値
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Orlen S.A.

SEP:PKN 株式レポート

時価総額:Kč1.0t

  • 会社概要
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    • 財務の健全性
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Orlen(PKN)株式概要

オルレン社は石油精製、石油化学、エネルギー、小売、ガス、アップストリーム事業を展開している。 詳細

PKN ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長0/6
過去の実績3/6
財務の健全性6/6
配当金4/6

報酬

当社が推定した公正価値より40.1%で取引されている

過去1年間で収益は126.2%増加しました

リスク分析

CZ市場と比較した過去 3 か月間の株価の変動

財務結果に影響を与える大きな一時的項目

不安定な配当実績


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Kč909.0077.7% 割高 内在価値ディスカウント
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PastFuture0374b2016201920222025202620282031Revenue zł241.8bEarnings zł10.8b
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Orlen S.A. 競合他社

ADNOC Gas

Symbol: ADX:ADNOCGAS
Market cap: د.إ251.6b

Neste Oyj

Symbol: HLSE:NESTE
Market cap: €25.3b

ENEOS Holdings

Symbol: TSE:5020
Market cap: JP¥3.8t

Formosa Petrochemical

Symbol: TWSE:6505
Market cap: NT$796.4b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Orlen
過去の株価
現在の株価zł909.00
52週高値zł909.00
52週安値zł462.75
ベータ0.42
1ヶ月の変化8.20%
3ヶ月変化14.35%
1年変化93.28%
3年間の変化187.29%
5年間の変化124.44%
IPOからの変化81.98%

最新ニュース

Recent updates

株主還元

PKNCZ Oil and GasCZ 市場
7D2.2%0%0%
1Y93.3%0%0%

業界別リターン: PKN過去 1 年間で48.9 % の収益を上げたCZ Oil and Gas業界を上回りました。

リターン対市場: PKN過去 1 年間で8.9 % の収益を上げたCZ市場を上回りました。

価格変動

Is PKN's price volatile compared to industry and market?
PKN volatility
PKN Average Weekly Movement4.9%
Oil and Gas Industry Average Movement0%
Market Average Movement0%
10% most volatile stocks in CZ Market0%
10% least volatile stocks in CZ Market0%

安定した株価: PKNの株価は、 CZ市場と比較して過去 3 か月間で変動しています。

時間の経過による変動: PKNの weekly volatility ( 5% ) は過去 1 年間安定していますが、依然としてCZの株式の 75% よりも高くなっています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
199966,226Ireneusz Fafarawww.orlen.pl

石油精製、石油化学、エネルギー、小売、ガス、石油上流事業を行っている。原油などの精製製品の加工・卸売、燃料・石油・化学製品・石油化学製品の生産・販売およびサポートサービスの提供、太陽光発電を含む従来型エネルギーおよび再生可能エネルギーによる電力・熱、天然ガスの生産・配給・販売、電力取引、鉱物資源の探査・採掘、天然ガスの探査・生産・輸入、ガス・液化ガスの取引・貯蔵などを行っている。また、炭化水素の探査、認識、抽出、給油所活動、輸送、メンテナンス、オーバーホール、研究所、警備、設計、管理、宅配便、保険、金融サービスの提供、報道配信、新聞やウェブサイトなどのメディア活動も行っている。ガソリン、ディーゼル、LPG、バイオ燃料、航空・船舶用燃料、ヒーティングオイル、フェノール、ベンゼン、パラキシレン、高純度テレフタル酸、ベンゼントウレン留分、ナフタレン濃縮物を含む芳香族、オレフィン、ポリエチレンを含むポリオレフィン;ポリ塩化ビニル・ポランビル、コンパウンド・クレオビル、PVCネラリットなどのプラスチック、グリコール、窒素肥料、アセトン、エチレンオキシド、マスターバッチ、アドバンスト・テクニカル・カーボンブラック・チェザカーブ、カプロラクタム、ソーダ灰汁、次亜塩素酸ナトリウムなどのその他の製品。さらに、基油、自動車・オートバイ用油、トラック用油、船舶用油、工業用油、農業用油、パラフィン、溶剤、食卓塩、酸洗塩、ヨウ素添加食卓塩、飼料塩、スクラップ塩、工業用塩、工業用食塩かん水、食器洗い機用食塩顆粒、アスファルトも提供している。旧社名はPolski Koncern Naftowy ORLEN S.A.で、2023年7月に社名をOrlen S.A.に変更した。同社は1999年に設立され、ポーランドのプロックに本社を置いている。

Orlen S.A. 基礎のまとめ

Orlen の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
PKN 基礎統計学
時価総額Kč1.05t
収益(TTM)Kč71.24b
売上高(TTM)Kč1.60t
14.7x
PER(株価収益率
0.7x
P/Sレシオ

PKN は割高か?

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
PKN 損益計算書(TTM)
収益zł285.63b
売上原価zł223.82b
売上総利益zł61.81b
その他の費用zł49.10b
収益zł12.70b

直近の収益報告

Jun 30, 2026

次回決算日

Nov 19, 2026

一株当たり利益(EPS)10.94
グロス・マージン21.64%
純利益率4.45%
有利子負債/自己資本比率18.3%

PKN の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

配当金

5.0%
現在の配当利回り
73%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2026/09/14 09:34
終値2026/09/11 00:00
収益2026/06/30
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
  • SECフォーム10-K
  • SECフォーム10-Q
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
  • アナリストリサーチレポート
  • Blue Matrix
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
  • ICEマーケットデータ
  • SECフォームS-1
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
  • SECフォーム4
  • SECフォーム13D
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
  • SECフォーム10-K
  • SECフォームDEF 14A
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ
  • SECフォーム8-K

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドやYouTubeのチュートリアルも用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した ご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Orlen S.A. 9 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。19

アナリスト機関
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku

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Financial Data provided by S&P Global Market Intelligence LLC, analysis provided by Simply Wall Street Pty Ltd. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence LLC. All rights reserved.
データソースを見る
市場
  • US: NYSE & NASDAQ
  • UK: FTSE
  • Australia: ASX
  • India: NIFTY
  • Canada: TSX
  • South Africa: JSE
  • Japan: NIKKEI
  • South Korea: KOSPI
  • Germany: DAX
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