Orlen S.A.

SEP:PKN 株式レポート

時価総額：Kč342.7b

Orlen 評価

PKN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PKN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč613.31
Fair Value
51.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

公正価値以下: PKN ( CZK297 ) は、当社の 公正価値 ( CZK613.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PKNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PKN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PKNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PKN の株価収益率 レシオを示している。これはPKN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PKN のPE レシオは？
PEレシオ15.6x
収益zł3.75b
時価総額zł58.35b

株価収益率 同業他社との比較

PKN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PKN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.2x
5020 ENEOS Holdings
12x12.3%JP¥2.2t
BPCL Bharat Petroleum
9.2x4.8%₹1.2t
TUPRS Türkiye Petrol Rafinerileri
6.3x-1.1%₺276.5b
NESTE Neste Oyj
21.5x49.4%€9.4b
PKN Orlen
15.6x13.4%Kč58.3b

Price-To-Earnings vs ピア: PKNは、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PKN'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
PKN 15.6x業界平均 8.4xNo. of Companies17PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PKNは、 European Oil and Gas業界平均 (8.4x) (15.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PKN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PKN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPKNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPKN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Kč297.00
Kč430.31
+44.9%
15.6%Kč552.51Kč361.17n/a10
Jan ’26Kč280.00
Kč431.85
+54.2%
15.6%Kč554.48Kč362.46n/a10
Dec ’25Kč304.05
Kč443.45
+45.8%
18.3%Kč619.70Kč361.69n/a10
Nov ’25Kč312.00
Kč440.85
+41.3%
17.7%Kč612.69Kč357.60n/a10
Oct ’25Kč334.80
Kč465.12
+38.9%
14.8%Kč617.51Kč386.20n/a10
Sep ’25Kč376.00
Kč464.57
+23.6%
11.8%Kč562.51Kč391.28n/a10
Aug ’25Kč383.50
Kč464.57
+21.1%
11.8%Kč562.51Kč391.28n/a10
Jul ’25Kč399.00
Kč458.78
+15.0%
12.0%Kč550.62Kč383.00n/a9
Jun ’25Kč371.85
Kč457.77
+23.1%
12.0%Kč549.41Kč382.16n/a9
May ’25Kč394.55
Kč472.25
+19.7%
11.0%Kč556.19Kč419.76n/a8
Apr ’25Kč384.80
Kč472.25
+22.7%
11.0%Kč556.19Kč419.76n/a8
Mar ’25Kč373.10
Kč455.73
+22.1%
13.0%Kč548.71Kč389.22n/a8
Feb ’25Kč374.00
Kč455.73
+21.9%
13.0%Kč548.71Kč389.22n/a8
Jan ’25Kč381.20
Kč453.13
+18.9%
17.7%Kč596.41Kč363.53Kč280.008
Dec ’24Kč336.00
Kč449.84
+33.9%
17.5%Kč589.31Kč359.20Kč304.058
Nov ’24Kč367.50
Kč445.82
+21.3%
18.0%Kč579.01Kč352.92Kč312.009
Oct ’24Kč314.00
Kč401.68
+27.9%
15.8%Kč506.30Kč318.10Kč334.809
Sep ’24Kč348.20
Kč415.65
+19.4%
15.0%Kč514.63Kč323.33Kč376.009
Aug ’24Kč380.90
Kč424.23
+11.4%
15.6%Kč539.21Kč328.59Kč383.509
Jul ’24Kč346.60
Kč418.71
+20.8%
13.8%Kč535.89Kč326.89Kč399.0010
Jun ’24Kč321.30
Kč404.56
+25.9%
13.3%Kč522.73Kč318.86Kč371.8511
May ’24Kč328.60
Kč393.93
+19.9%
14.2%Kč511.39Kč291.49Kč394.5511
Apr ’24Kč294.00
Kč387.09
+31.7%
14.9%Kč505.23Kč287.98Kč384.8011
Mar ’24Kč335.00
Kč409.04
+22.1%
14.0%Kč508.07Kč304.84Kč373.1010
Feb ’24Kč322.00
Kč409.04
+27.0%
14.0%Kč508.07Kč304.84Kč374.0010
Jan ’24Kč332.00
Kč433.87
+30.7%
11.2%Kč518.31Kč347.27Kč381.209
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
Kč432.99
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/10 09:08
終値2025/01/10 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Orlen S.A. 7 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。26

アナリスト機関
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku