Orlen S.A.

SEP:PKN 株式レポート

時価総額：Kč690.7b

Orlen 評価

PKN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PKN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Kč743.42
Fair Value
21.5% 割安 内在価値ディスカウント
9
Number of Analysts

公正価値以下: PKN ( CZK583.4 ) は、当社の 公正価値 ( CZK743.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PKNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PKN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PKNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PKN の株価収益率 レシオを示している。これはPKN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PKN のPE レシオは？
PEレシオ26.7x
収益zł4.52b
時価総額zł120.74b

株価収益率 同業他社との比較

PKN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PKN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.1x
IOC Indian Oil
9.5x0.043%₹2.4t
BPCL Bharat Petroleum
7.6x-12.01%₹1.6t
PSX Phillips 66
38.3x28.20%US$56.2b
ADNOCGAS ADNOC Gas
13.2x2.13%د.إ260.1b
PKN Orlen
26.7x10.90%Kč120.7b

Price-To-Earnings vs ピア: PKNは、同業他社の平均 ( { 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PKN'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

12 企業価格／収益推定成長率時価総額
PKN 26.7x業界平均 13.8xNo. of Companies12PE0612182430+
12 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PKNは、 European Oil and Gas業界平均 (13.8x) (26.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PKN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PKN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPKNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPKN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Kč583.40
Kč491.73
-15.71%
10.85%Kč572.74Kč419.82n/a9
Nov ’26Kč574.30
Kč492.01
-14.33%
11.14%Kč574.56Kč421.15n/a9
Oct ’26Kč506.60
Kč478.31
-5.58%
12.29%Kč570.39Kč416.39n/a9
Sep ’26Kč445.00
Kč451.79
+1.53%
7.27%Kč516.37Kč418.84n/a9
Aug ’26Kč469.85
Kč451.34
-3.94%
6.93%Kč518.04Kč420.19n/a9
Jul ’26Kč478.30
Kč437.49
-8.53%
9.22%Kč519.83Kč369.66n/a9
Jun ’26Kč425.00
Kč423.75
-0.30%
12.05%Kč529.93Kč341.51n/a9
May ’26Kč391.50
Kč408.77
+4.41%
11.88%Kč496.61Kč338.86n/a9
Apr ’26Kč410.10
Kč410.47
+0.09%
12.18%Kč506.79Kč345.81n/a10
Mar ’26Kč380.20
Kč401.95
+5.72%
11.39%Kč508.30Kč346.84n/a10
Feb ’26Kč321.00
Kč419.85
+30.80%
12.92%Kč522.10Kč352.61n/a10
Jan ’26Kč280.00
Kč431.00
+53.93%
15.61%Kč553.39Kč361.75n/a10
Dec ’25Kč304.05
Kč441.07
+45.06%
18.26%Kč616.37Kč359.75n/a10
Nov ’25Kč312.00
Kč440.85
+41.30%
17.69%Kč612.69Kč357.60Kč574.3010
Oct ’25Kč334.80
Kč465.12
+38.93%
14.77%Kč617.51Kč386.20Kč506.6010
Sep ’25Kč376.00
Kč464.57
+23.56%
11.78%Kč562.51Kč391.28Kč445.0010
Aug ’25Kč383.50
Kč464.57
+21.14%
11.78%Kč562.51Kč391.28Kč469.8510
Jul ’25Kč399.00
Kč458.78
+14.98%
11.99%Kč550.62Kč383.00Kč478.309
Jun ’25Kč371.85
Kč457.77
+23.11%
11.99%Kč549.41Kč382.16Kč425.009
May ’25Kč394.55
Kč472.25
+19.69%
11.02%Kč556.19Kč419.76Kč391.508
Apr ’25Kč384.80
Kč472.25
+22.73%
11.02%Kč556.19Kč419.76Kč410.108
Mar ’25Kč373.10
Kč455.73
+22.15%
12.96%Kč548.71Kč389.22Kč380.208
Feb ’25Kč374.00
Kč455.73
+21.85%
12.96%Kč548.71Kč389.22Kč321.008
Jan ’25Kč381.20
Kč453.13
+18.87%
17.69%Kč596.41Kč363.53Kč280.008
Dec ’24Kč336.00
Kč449.84
+33.88%
17.49%Kč589.31Kč359.20Kč304.058
Nov ’24Kč367.50
Kč445.82
+21.31%
18.03%Kč579.01Kč352.92Kč312.009
Kč481.62
Fair Value
21.1% 割高 内在価値ディスカウント
9
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/11/14 16:34
終値2025/11/14 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Orlen S.A. 9 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。20

アナリスト機関
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku