Deutsche Bank Aktiengesellschaft

SEP:DBK 株式レポート

時価総額：Kč825.8b

Deutsche Bank 評価

DBK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DBK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DBK ( CZK426.85 ) は、当社の 公正価値 ( CZK682.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DBKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DBK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DBKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DBK の株価収益率 レシオを示している。これはDBK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DBK のPE レシオは？
PEレシオ8.5x
収益€3.89b
時価総額€32.88b

株価収益率 同業他社との比較

DBK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DBK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.1x
MQG Macquarie Group
22.8x9.8%AU$82.6b
BPAC11 Banco BTG Pactual
11.5x14.3%R$139.2b
UBSG UBS Group
21.9x25.5%CHF 88.6b
INL Investec Group
7.9x11.0%R113.9b
DBK Deutsche Bank
8.5x12.6%Kč32.9b

Price-To-Earnings vs ピア: DBKは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DBK'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格／収益推定成長率時価総額
DBK 8.5x業界平均 13.2xNo. of Companies39PE01224364860+
16 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DBKは、 European Capital Markets業界平均 (13.2x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DBK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DBK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDBKのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDBK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Kč426.85
Kč453.10
+6.2%
18.8%Kč582.17Kč273.52n/a15
Dec ’25Kč400.10
Kč454.64
+13.6%
18.6%Kč586.31Kč275.46n/a15
Nov ’25Kč399.00
Kč455.92
+14.3%
18.5%Kč588.39Kč276.44n/a15
Oct ’25Kč390.85
Kč434.13
+11.1%
19.0%Kč562.35Kč274.87n/a16
Sep ’25Kč371.55
Kč446.27
+20.1%
38.3%Kč1,078.24Kč273.32n/a18
Aug ’25Kč364.00
Kč452.38
+24.3%
38.3%Kč1,093.33Kč277.15n/a18
Jul ’25Kč383.65
Kč436.79
+13.8%
38.9%Kč1,071.37Kč271.58n/a18
Jun ’25Kč376.20
Kč431.96
+14.8%
38.8%Kč1,061.22Kč269.01n/a18
May ’25Kč380.10
Kč430.87
+13.4%
39.4%Kč1,078.75Kč273.45n/a18
Apr ’25Kč373.00
Kč399.50
+7.1%
44.5%Kč1,088.79Kč276.00n/a18
Mar ’25Kč316.00
Kč396.89
+25.6%
43.9%Kč1,095.48Kč277.69n/a19
Feb ’25Kč313.55
Kč373.24
+19.0%
46.7%Kč1,068.46Kč243.51n/a19
Jan ’25Kč303.00
Kč365.91
+20.8%
47.0%Kč1,053.00Kč239.99n/a19
Dec ’24Kč276.90
Kč363.82
+31.4%
47.0%Kč1,045.52Kč238.28Kč400.1019
Nov ’24Kč258.00
Kč367.60
+42.5%
47.5%Kč1,056.37Kč240.75Kč399.0019
Oct ’24Kč253.60
Kč365.03
+43.9%
48.5%Kč1,051.08Kč239.55Kč390.8518
Sep ’24Kč245.75
Kč353.76
+44.0%
48.6%Kč1,036.67Kč236.26Kč371.5519
Aug ’24Kč243.25
Kč350.72
+44.2%
48.7%Kč1,030.71Kč234.91Kč364.0019
Jul ’24Kč226.00
Kč357.77
+58.3%
46.8%Kč1,020.95Kč249.30Kč383.6519
Jun ’24Kč229.00
Kč355.78
+55.4%
45.9%Kč1,021.59Kč249.46Kč376.2020
May ’24Kč232.00
Kč352.23
+51.8%
46.0%Kč1,011.90Kč247.09Kč380.1020
Apr ’24Kč222.30
Kč359.59
+61.8%
44.1%Kč1,009.45Kč255.88Kč373.0020
Mar ’24Kč276.15
Kč364.10
+31.8%
44.1%Kč1,016.79Kč257.75Kč316.0020
Feb ’24Kč290.45
Kč349.73
+20.4%
47.0%Kč1,025.46Kč226.56Kč313.5520
Jan ’24Kč257.90
Kč348.82
+35.3%
49.1%Kč1,040.10Kč229.79Kč303.0019
Dec ’23Kč243.05
Kč348.59
+43.4%
49.9%Kč1,047.43Kč231.41Kč276.9019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/18 11:09
終値2024/12/18 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Deutsche Bank Aktiengesellschaft 11 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。54

アナリスト機関
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Dieter HeinAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander