Deutsche Bank Aktiengesellschaft

SEP:DBK 株式レポート

時価総額：Kč794.4b

Deutsche Bank 評価

DBK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DBK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DBK ( CZK404.55 ) は、当社の 公正価値 ( CZK703.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DBKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DBK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DBKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DBK の株価収益率 レシオを示している。これはDBK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DBK のPE レシオは？
PEレシオ8.1x
収益€3.89b
時価総額€31.46b

株価収益率 同業他社との比較

DBK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DBK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.3x
MQG Macquarie Group
23.4x9.9%AU$83.7b
BPAC11 Banco BTG Pactual
14.3x14.5%R$162.6b
UBSG UBS Group
22.4x25.6%CHF 90.0b
INL Investec Group
8.9x10.4%R124.2b
DBK Deutsche Bank
8.1x13.4%Kč31.5b

Price-To-Earnings vs ピア: DBKは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DBK'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／収益推定成長率時価総額
DBK 8.1x業界平均 13.1xNo. of Companies36PE01224364860+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DBKは、 European Capital Markets業界平均 (13.1x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DBK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DBK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDBKのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDBK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Kč404.55
Kč454.64
+12.4%
18.6%Kč586.31Kč275.46n/a15
Nov ’25Kč399.00
Kč455.92
+14.3%
18.5%Kč588.39Kč276.44n/a15
Oct ’25Kč390.85
Kč434.13
+11.1%
19.0%Kč562.35Kč274.87n/a16
Sep ’25Kč371.55
Kč446.27
+20.1%
38.3%Kč1,078.24Kč273.32n/a18
Aug ’25Kč364.00
Kč452.38
+24.3%
38.3%Kč1,093.33Kč277.15n/a18
Jul ’25Kč383.65
Kč436.79
+13.8%
38.9%Kč1,071.37Kč271.58n/a18
Jun ’25Kč376.20
Kč431.96
+14.8%
38.8%Kč1,061.22Kč269.01n/a18
May ’25Kč380.10
Kč430.87
+13.4%
39.4%Kč1,078.75Kč273.45n/a18
Apr ’25Kč373.00
Kč399.50
+7.1%
44.5%Kč1,088.79Kč276.00n/a18
Mar ’25Kč316.00
Kč396.89
+25.6%
43.9%Kč1,095.48Kč277.69n/a19
Feb ’25Kč313.55
Kč373.24
+19.0%
46.7%Kč1,068.46Kč243.51n/a19
Jan ’25Kč303.00
Kč365.91
+20.8%
47.0%Kč1,053.00Kč239.99n/a19
Dec ’24Kč276.90
Kč363.82
+31.4%
47.0%Kč1,045.52Kč238.28n/a19
Nov ’24Kč258.00
Kč367.60
+42.5%
47.5%Kč1,056.37Kč240.75Kč399.0019
Oct ’24Kč253.60
Kč365.03
+43.9%
48.5%Kč1,051.08Kč239.55Kč390.8518
Sep ’24Kč245.75
Kč353.76
+44.0%
48.6%Kč1,036.67Kč236.26Kč371.5519
Aug ’24Kč243.25
Kč350.72
+44.2%
48.7%Kč1,030.71Kč234.91Kč364.0019
Jul ’24Kč226.00
Kč357.77
+58.3%
46.8%Kč1,020.95Kč249.30Kč383.6519
Jun ’24Kč229.00
Kč355.78
+55.4%
45.9%Kč1,021.59Kč249.46Kč376.2020
May ’24Kč232.00
Kč352.23
+51.8%
46.0%Kč1,011.90Kč247.09Kč380.1020
Apr ’24Kč222.30
Kč359.59
+61.8%
44.1%Kč1,009.45Kč255.88Kč373.0020
Mar ’24Kč276.15
Kč364.10
+31.8%
44.1%Kč1,016.79Kč257.75Kč316.0020
Feb ’24Kč290.45
Kč349.73
+20.4%
47.0%Kč1,025.46Kč226.56Kč313.5520
Jan ’24Kč257.90
Kč348.82
+35.3%
49.1%Kč1,040.10Kč229.79Kč303.0019
Dec ’23Kč243.05
Kč348.59
+43.4%
49.9%Kč1,047.43Kč231.41Kč276.9019
Nov ’23Kč236.00
Kč337.64
+43.1%
53.9%Kč1,053.68Kč142.15Kč258.0019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘