Shanghai International Airport Co., Ltd.

XSSC:600009 株式レポート

時価総額：CN¥89.2b

Shanghai International Airport 評価

600009 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600009 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600009 ( CN¥35.83 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥41.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600009は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

600009 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600009は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600009 の株価収益率 レシオを示している。これは600009 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600009 のPE レシオは？
PEレシオ54.4x
収益CN¥1.64b
時価総額CN¥89.16b

株価収益率 同業他社との比較

600009 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600009 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43x
600004 Guangzhou Baiyun International Airport
27.2x13.9%CN¥23.3b
000089 Shenzhen Airport
25.1x19.4%CN¥14.5b
002023 Sichuan Haite High-techLtd
106.2x27.4%CN¥8.4b
600897 Xiamen International AirportLtd
13.4x13.7%CN¥6.4b
600009 Shanghai International Airport
54.4x38.4%CN¥89.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 600009は、同業他社の平均 ( { 54.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

600009'のPE レシオは、CN Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600009 54.4x業界平均 15.7xNo. of Companies9PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600009は、 CN Infrastructure業界平均 (15.7x) (54.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600009 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600009 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率54.4x
公正PE 比率34.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600009は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 54.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600009 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥34.82
CN¥36.03
+3.5%
17.5%CN¥45.00CN¥24.20n/a13
Nov ’25CN¥34.92
CN¥36.25
+3.8%
18.5%CN¥49.00CN¥25.10n/a13
Oct ’25CN¥38.42
CN¥36.56
-4.8%
17.4%CN¥49.00CN¥25.10n/a13
Sep ’25CN¥33.13
CN¥36.72
+10.8%
17.8%CN¥49.00CN¥25.10n/a13
Aug ’25CN¥34.41
CN¥37.29
+8.4%
17.5%CN¥51.00CN¥26.60n/a13
Jul ’25CN¥32.58
CN¥38.33
+17.7%
17.1%CN¥51.00CN¥26.60n/a13
Jun ’25CN¥34.75
CN¥40.03
+15.2%
19.2%CN¥55.75CN¥26.60n/a13
May ’25CN¥37.64
CN¥41.30
+9.7%
21.1%CN¥62.00CN¥26.60n/a13
Apr ’25CN¥36.65
CN¥40.68
+11.0%
22.5%CN¥62.00CN¥27.70n/a13
Mar ’25CN¥34.93
CN¥40.47
+15.9%
22.6%CN¥62.00CN¥27.70n/a13
Feb ’25CN¥33.34
CN¥40.64
+21.9%
22.1%CN¥62.00CN¥27.70n/a13
Jan ’25CN¥32.78
CN¥42.01
+28.2%
23.6%CN¥62.00CN¥28.40n/a13
Dec ’24CN¥35.96
CN¥49.86
+38.6%
25.0%CN¥76.70CN¥31.30n/a12
Nov ’24CN¥37.09
CN¥51.19
+38.0%
22.3%CN¥76.70CN¥37.10CN¥34.9212
Oct ’24CN¥37.89
CN¥53.34
+40.8%
23.0%CN¥76.70CN¥37.10CN¥38.4212
Sep ’24CN¥39.49
CN¥58.95
+49.3%
22.8%CN¥89.00CN¥38.00CN¥33.1312
Aug ’24CN¥46.85
CN¥65.12
+39.0%
18.3%CN¥89.00CN¥43.00CN¥34.4114
Jul ’24CN¥45.42
CN¥65.90
+45.1%
16.8%CN¥89.00CN¥48.00CN¥32.5814
Jun ’24CN¥45.12
CN¥66.12
+46.5%
16.8%CN¥89.00CN¥48.00CN¥34.7514
May ’24CN¥53.70
CN¥66.30
+23.5%
14.5%CN¥81.00CN¥44.00CN¥37.6415
Apr ’24CN¥55.73
CN¥66.27
+18.9%
14.6%CN¥81.00CN¥44.00CN¥36.6515
Mar ’24CN¥58.82
CN¥68.79
+16.9%
15.0%CN¥87.50CN¥44.00CN¥34.9315
Feb ’24CN¥60.49
CN¥66.67
+10.2%
15.0%CN¥87.50CN¥44.00CN¥33.3414
Jan ’24CN¥57.71
CN¥62.91
+9.0%
18.0%CN¥87.50CN¥39.50CN¥32.7812
Dec ’23CN¥54.25
CN¥63.20
+16.5%
19.6%CN¥87.50CN¥39.50CN¥35.9610
Nov ’23CN¥58.00
CN¥61.70
+6.4%
19.7%CN¥87.50CN¥39.50CN¥37.099

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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