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Guangzhou Baiyun International Airport 評価
600004 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600004 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600004 ( CN¥9.87 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥12.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600004は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600004 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600004 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥22.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
600004 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 50.3x | ||
000089 Shenzhen Airport | 22x | 12.9% | CN¥13.2b |
002023 Sichuan Haite High-techLtd | 110.2x | 28.9% | CN¥6.6b |
600897 Xiamen International AirportLtd | 13.1x | 17.1% | CN¥5.2b |
600009 Shanghai International Airport | 56.1x | 35.4% | CN¥79.6b |
600004 Guangzhou Baiyun International Airport | 38.2x | 22.8% | CN¥22.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600004は、同業他社の平均 ( { 39.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600004'のPE レシオは、CN Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600004 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.2x |
| 公正PE 比率 | 20.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600004は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥9.43 | CN¥12.43 +31.8% | 18.0% | CN¥16.40 | CN¥9.10 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥10.14 | CN¥12.56 +23.9% | 17.5% | CN¥16.40 | CN¥9.10 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥10.35 | CN¥13.11 +26.7% | 24.2% | CN¥20.00 | CN¥9.10 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CN¥10.36 | CN¥13.44 +29.8% | 24.4% | CN¥20.00 | CN¥9.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥10.07 | CN¥14.22 +41.2% | 24.7% | CN¥20.00 | CN¥9.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥9.28 | CN¥14.36 +54.7% | 23.2% | CN¥20.00 | CN¥10.20 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥9.78 | CN¥14.51 +48.4% | 22.6% | CN¥20.00 | CN¥10.20 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥10.82 | CN¥16.00 +47.9% | 20.8% | CN¥20.00 | CN¥10.20 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥10.62 | CN¥16.00 +50.7% | 20.8% | CN¥20.00 | CN¥10.20 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CN¥11.20 | CN¥16.32 +45.7% | 19.0% | CN¥20.00 | CN¥10.60 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | CN¥11.90 | CN¥16.74 +40.6% | 13.9% | CN¥20.00 | CN¥12.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | CN¥14.47 | CN¥17.22 +19.0% | 12.8% | CN¥20.00 | CN¥12.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | CN¥14.34 | CN¥17.13 +19.4% | 12.8% | CN¥20.00 | CN¥12.00 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | CN¥13.77 | CN¥17.13 +24.4% | 12.8% | CN¥20.00 | CN¥12.00 | CN¥10.14 | 11 |
| May ’24 | CN¥15.68 | CN¥17.09 +9.0% | 14.0% | CN¥21.00 | CN¥12.00 | CN¥10.35 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥15.63 | CN¥16.40 +4.9% | 15.4% | CN¥21.00 | CN¥11.30 | CN¥10.36 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥14.31 | CN¥16.06 +12.2% | 13.0% | CN¥18.50 | CN¥11.30 | CN¥10.07 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥13.96 | CN¥15.99 +14.5% | 13.0% | CN¥18.50 | CN¥11.30 | CN¥9.28 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥15.01 | CN¥15.18 +1.1% | 15.6% | CN¥18.50 | CN¥11.20 | CN¥9.78 | 10 |
| Dec ’23 | CN¥14.43 | CN¥14.89 +3.2% | 15.5% | CN¥18.50 | CN¥11.20 | CN¥10.82 | 10 |
| Nov ’23 | CN¥15.22 | CN¥14.67 -3.6% | 16.5% | CN¥19.00 | CN¥11.20 | CN¥10.62 | 11 |
| Oct ’23 | CN¥14.26 | CN¥14.07 -1.3% | 14.7% | CN¥19.00 | CN¥11.00 | CN¥11.20 | 11 |
| Sep ’23 | CN¥13.01 | CN¥14.05 +8.0% | 14.9% | CN¥19.00 | CN¥10.80 | CN¥11.90 | 11 |
| Aug ’23 | CN¥13.37 | CN¥13.97 +4.5% | 15.1% | CN¥19.00 | CN¥10.80 | CN¥14.47 | 11 |
| Jul ’23 | CN¥14.31 | CN¥13.91 -2.8% | 15.2% | CN¥19.00 | CN¥11.80 | CN¥14.34 | 10 |
| Jun ’23 | CN¥12.40 | CN¥13.73 +10.7% | 14.7% | CN¥19.00 | CN¥11.80 | CN¥13.77 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。